利率风险敏感度是考察利率平行下降200个基点情况下,银行经济价值的下降程度对银行资本净额的影响。

财务公司的利率风险敏感度评价属于__评价（） 对财务公司的利率风险敏感度评价属于__指标（） 风险指标类，包括（）利率风险敏感度、累积外汇敞口头寸比率等 对利率敏感度最高的是（）的IS曲线 市场风险指标衡量商业银行因汇率和利率变化而面临的风险，包括累计外汇敞口头寸比例和利率风险敏感度。（） 在缺口为零的情况下，即利率敏感性资产等于利率敏感性负债，可以完全降低基差风险。（） 银行风险水平指标中（）衡量银行因汇率和利率变化而面临的风险，包括累计外汇敞口头寸比例和利率风险敏感度 根据消费的实际利率理论，市场中的无风险利率在以下哪种情况下会下降?（ ） 对商业银行进行市场风险监督的指标主要有利率风险敏感度和（ ）。 对商业银行进行市场风险监督的指标主要有利率风险敏感度和（ ）。 根据《商业银行风险监管核心指标（试行）》规定，利率风险敏感度=（）对银行净值影响/资本净额×100％ 当货币需求对于利率的敏感度降低时，LM曲线会 货币需求对利率的敏感度高，LM曲线会变得陡峭（） 当货币需求对利率的敏感度降低时,LM曲线将（） 缺口分析是对银行资产负债利率敏感度进行分析的重要方法之一，是银行业较早采用的利率风险计量方法。（） （）是一种反映银行净值对利率波动的敏感度的方法 在一般情况下，随炸药密度的增加，其敏感度会（） 存续期缺口越大，银行净值受利率波动影响而变化的敏感度就（），所面临的风险就（）。 存续期缺口越大,银行净值受利率波动影响而变化的敏感度就,所面临的风险就 在银行存在正缺口和资产敏感的情况下，其他条件不变，有( ) Ⅰ.利率上升，净利息收入增加 Ⅱ.利率上升，净利息收入减少 Ⅲ.利率下降，净利息收入上升 Ⅳ.利率下降，净利息收入下降 Ⅴ.利率不变，净利息收入上升