使用特雷诺指数评价组合业绩时，样本的不同可能导致评估的结果不同（）

夏普指数、詹森指数、特雷诺指数的区别是（） 特雷诺指数、詹森指数和夏普指数都考虑了基金经理的主动管理能力和市场波动对基金业绩的影响。() 特雷诺指数、詹森指数和夏普指数都考虑了基金经理的主动管理能力和市场波动对基金业绩的影响。（) 特雷诺业绩指数以资本市场线为基础，以β系数作为风险衡量的标准（） 特雷诺业绩指数以资本市场线为基础，以β系数作为风险衡量的标准。() 夏普指数和特雷诺指数的区别包括(　　)。 詹森指数、特雷诺指数、夏普比率以（）为基础。 基金业绩评价的业绩可以选择的比较基准包括（ ）。Ⅰ.全市场指数 Ⅱ.复合指数 Ⅲ.行业指数 Ⅳ.几个指数的组合 一个证券组合的特雷诺指数是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率。（） 当组合超额收益为负数，除以（）的系统风险时，特雷诺比率会得到（）的负数，基金业绩反而变得（），由此会产生错误的评价结论。 特雷诺指数用的是系统风险而不是全部风险，因此当—项资产只是资产组合中的—部分时，特雷诺指数就可以作为衡量绩效表现的恰当指标加以应用。（ ） 夏普指数、特雷诺指数、詹森指数与CAPM之间的关系是（　　）。 建立詹森指数、特雷诺指数、夏普指数的理论基础是（） 夏普指数与特雷诺指数对基金绩效的排序结论有可能不一致。（） 夏普指数与特雷诺指数在对基金绩效的排序结论上有可能不一致。 （ ） 三大经典风险调整收益率指数分别是特雷诺指数、詹森指数和夏普比率。其中特雷诺指数和夏普比率()为基准。 夏普指数、特雷诺指数、詹森指数与CAPM模型之间有如下（）关系 特雷诺指数就是证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价，风险由β系数测定（） 评价基金风险和收益的三大经典指标包括(　　)。Ⅰ夏普比率Ⅱ詹森指数Ⅲ凯利比例Ⅳ特雷诺指数 特雷诺指数越大，基金的绩效表现越好。 （ ）