金融资产M、X、Y、Z之间的相关函数如下，M与X的相关系数为1，M与Y的相关系数为0.5，M与Z的相关系数为0.4，所有资产的期望收益率都为7%，标准差为15%，如果目前的资产都有M组成，只允许选取X、Y、Z中的一种资产组成组合投资，作为理性投资者应选择（ ）。

关于贝塔系数和其他系数，以下表述正确的是（）Ⅰ某资产的贝塔系数越大，意味着该资产收益率与市场组合收益率的协方差越大Ⅱ两种金融资产收益率相关系数和协方差符号总是相同Ⅲ相关系数为0代表两种金融资产收益率之间无线性相关联Ⅳ除非两种金融资产收益率是完全正相关的，否则分散投资总是能够降低投资组合的风险 假定变量戈与y的相关系数是0．65，变量m与n的相关系数为-0．91，则x与y的相关密切程度高。 假定变量戈与y的相关系数是0．65，变量m与n的相关系数为-0．91，则x与y的相关密切程度高。 假定变量戈与y的相关系数是0．65，变量m与n的相关系数为-0．91，则x与y的相关密切程度高（） 假设X与y之间的相关系数为r1，y与x之间的相关系数为r2，则r1和r2之间的关系为（） 若相关系数r=1，说明x与y之间的关系为（）。 假设x与y之间的相关系数为r1，y 与x之间的相关系数为r2z，则r1和r2之间的关系为 假设x与y之间的相关系数为r1，y 与x之间的相关系数为r2z，则r1和r2之间的关系为（） 证券a与b之间的相关系数为0.5，证券a与c之间的相关系数为-0.5，那么（）。 当相关系数r等于（）时，X与Y之间为完全正相关，当r等于（）时，X与Y之间为完全负相关。 X与Y的相关系数为 x与y的相关系数为（ ）。 如果变量x与y之间没有线性相关关系，则相关系数r=0。 如果变量x与y之间没有线性相关关系，则相关系数r=0。 如果变量x与y之间没有线性相关关系，则相关系数r=0（） 完全相关即是函数关系，其相关系数为±1。????(?????) 如果证券a与b之间的相关系数为0.63，证券a与c之间的相关系数为－0.75，则两组之间相关性强弱关系为( )。 如果证券a与b之间的相关系数为0.63，证券a与c之间的相关系数为-0.75，则两组之间相关性强弱关系为（ ）。 如果x和y之间相关系数等于1，那么 证券m与n的相关系数为-0．8，m与k的相关系数为0．6，下列说法正确的是（）