马科维茨用来衡量投资者所面临的可能收益与预期收益偏离程度的指标是（　　）。

对于投资者来说，预期收益率高意味着必然获得高收益。（） 马科维茨的现代投资组合理论假设投资者对风险的态度是（　　）。 马科维茨的投资组合理论的基本假设是投资者是（　　）的。 预期收益率是指投资者要求较高的收益以抵消更大的风险。 预期收益率是指投资者要求较高的收益以抵消更大的风险。 在证券交易过程中，投资者的交易行为所产生的结果是不确定的，它与投资者预期收益目标会发生偏离。这种偏离只可能是负的(实际收益低于投资者的预期目标)。() 在证券交易过程中，投资者的交易行为所产生的结果是不确定的，它与投资者预期收益目标会发生偏离。这种偏离只可能是负的（实际收益低于投资者的预期目标）（） 当实际收益超出预期收益时，就称投资有增加收益的潜力;而实际收益低于预期收益时，就称投资面临着风险损失。较预期收益增加的部分，通常被称为（　）。 证券投资的风险主要体现在未来收益的不确定性上，即实际收益与投资者预期收益的背离。 证券投资的风险主要体现在未来收益的不确定性上，即实际收益与投资者预期收益的背离。() 马科维茨使用均值和方差来量化资产的收益、风险以及投资者偏好，主张通过寻找有效边界的方式，建立有效的投资组合，从而实现：“风险一定时，收益最小；收益一定时，风险最大”（） 马科维茨使用均值和方差来量化资产的收益、风险以及投资者偏好，主张通过寻找有效边界的方式，建立有效的投资组合，从而实现：“风险一定时，收益最大；收益一定时，风险最小”（） 投资者马女士的资产组合中，股票A占60%，其预期收益率为7%，标准差为10%，股票B占40%，其预期收益率为13%，标准差为20%，该资产组合的预期收益率为（　　） 投资者马女士的资产组合中，股票A占60%，其预期收益率为7%，标准差为10%，股票B占40%，其预期收益率为13%，标准差为20%，该资产组合的预期收益率为（）   马科维茨指出在同一期望收益前提下，（）的投资组合最为有效。 比较牌马柯维茨有效边界上的证券组合PA和资本.市场线上的证券组合PB，相同风险的情况下PA的预期收益率RA与PB的预期收益率RB相比，有（） 由于公司融资不当而导致投资者预期收益下降的风险属于（ ）。 （）指对投资者预期收益的背离，或者说是证券收益的不确定性。 若没有预期的变现需求，投资者可以适当（）流动性需求，以（）预期收益。 若没有预期的变现需求，投资者可以适当（）流动性要求，以（）预期收益。