中国大学MOOC: 假设6个月期利率是9％，12个月期利率是10％，当12个月利率上升1％时，6×12的FRA的价格如何变动？（B）

6月20日,某公司从银行借入一笔6个月期的美元浮动利率贷款,前3个月的利率为当前的90天期LIBOR+200bp,3个月后(即9月20日)偿还前3个月的利息,并根据当时90天期LIBOR+200bp确定后3个月的利率。为了事先锁定3个月后的贷款利率,该公司可以通过()进行套期保值,从而相当于将原浮动利率贷款转变为了固定利率贷款。 6月20日，某公司从银行借入一笔6个月期的美元浮动利率货款，前3个月的利率为当前的90天期LIBOR+200bp，3个月后（即9月20日）偿还前3个月的利息，并根据当时90未期LIBOR+200bp确定后3个月的利率。为了事先锁定3个月后的货款利率，该公司可以通过（）进行套期保值，从而相当于将原浮动利率货款转变为了固定利率货款。 6月20日，某公司从银行借入了一笔6个月期的美元浮动利率贷款，前3个月的利率为当前的90天期LIBOR+200bp，3个月后（即9月20日）偿还前3个月的利息，并根据当时90天期LIBOR+200bp确定后3个月的利率，为了事先锁定3个月后的贷款利率，该公司可以通过（）进行套期保值，从而相当于将浮动利率货款转变为了固定利率货款。 6月20日，某公司从银行借入一笔6个月期的美元浮动利率货款，前3个月的利率为当前的90天期LIBOR+200bp，3个月后（即9月20日）偿还前3个月的利息，并根据当时90天期LIBOR+200bp确定后3个月的利率。为了事先锁定3个月后的货款利率，该公司可以通过（ ）进行套期保值，从而相当于将原浮动利率货款转变为了固定利率货款。 当前市场上6个月年利率为7%，12个月年利率为8%，则6个月到12个月的远期利率为（） 市场中6个月利率为7%，12个月利率为8%。则6个月到12个月的远期利率为（  ）。  市场上6个月利率为7%，12个月利率为8%。则6个月到12个月的远期利率为（）。 中国大学MOOC: 适合5-6个月宝宝的游戏有 3个月期和6个月期的无风险年利率分别为3.99%和4.17%，不支付红利的股票3个月远期合约的远期价格为20元，该股票6个月期的远期价格应为多少（ ）元。 期利率是指贷款还款周期对应的利率，如还款周期为3个月，则期利率=3×月利率/12（） 工程筹建期6个月，主体施工期16个月，完建期10个月，工程施工总工期36个月，工程准备期是（）个月   中国大学MOOC: 假设一种无红利支付的股票目前的市价为20元，无风险连续复利年利率为10%，则该股票3个月期远期价格为（ ） 个人消费贷款期利率是指贷款还款间隔对应的利率，如还款间隔为2个月，则期利率（）。 某工程筹建期6个月，工程准备期6个月，主体工程施工期26个月，工程完建期4个月，该工程施工总工期为（）个月。   伦敦同业拆放利率期限包括：隔夜、7天、1个月、3个月至6个月。 展期超过6个月的，自展期日起，按当日挂牌的( )期贷款利率计息。 短期贷款利率包括两个档次：6个月以下（含6个月）和6个月至1年（含1年）。（） 按连续复利计息，3个月的无风险利率是5.25%，12个月的无风险利率是5.75%，3个月之后执行的为期9个月的远期利率是（）。 按连续复利计息，3个月的无风险利率是5.25%，12个月的无风险利率是5.75%，3个月之后执行的为期9个月的远期利率是( )。 FRA中的协议利率通常称为远期利率，即未来时刻开始的一定期限的利率。例如，1x4远期利率，表示1个月之后开始的期限为4个月的远期利率；3x6远期利率，表示3个月之后开始的期限为6个月的远期利率。