在资产组合价值变化的分布特征方面，计算VaR的难点所在是需要为其建立概率分布模型。（）

计算在险价值时，Prob（△Ⅱ≤-VaR） =1 -α%。其中Prob（·）表示资产组合的（） 某个资产组合下一日的在险价值（VaR）是250万元。假设资产组合的收益率分布服从正态分布，以此估计该资产组合4个交易日的VaR，得到（ ）万元。 计算在险价值时，Prob（△Π≤-VaR）=1-a％。其中Prob（·）表示资产组合的（ ）。 在险价值的计算式子是Prob（△Ⅱ≤-VaR）=1-α%，其中Prob（）表示资产组合的（） 假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统计特征简化计算VaR。该种方法是（）   对于数据分布特征的测度，主要从（）方面进行分析 对于数据分布特征的测度，主要是从（）方面进行 对于数据分布特征的测度，主要从（）方面进行分析。 在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统计特征简化计算VaR，这种方法是（ ）。 在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统计特征简化计算VaR，该种方法是（）。   计算VaR时，需要建立资产组合价值与各个风险因子的数学关系模型，这些风险因子包括（ ）。 甲肝高发区年龄分布特征为甲肝高发区年龄分布特征为（） 在给资产组合做在险价值（VaR）分析时，以下置信水平比下最大的VaR是（） 数据的分布特征可以从哪几个方面测度和描述（） 假设某一资产组合的月VaR为1000万美元，经计算，该组合的年VaR为（　　）万美元。 假设某一资产组合的月VaR为1000万美元，经计算，该组合的年VaR为（）万美元 计算在险价值VaR至少需要（　　）等方面的信息。 水资源评价是指对某一地区水资源的（）、变化规律、空间分布特征、时间分布特征和开发利用条件作出的分析估价 人群分布特征包括：（）等。 ( )方法就是在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统计特征简化计算VaR的一种方法。