假设某证券投资基金20X5年6月22日基金资产净值为36500万元，6月23日基金资产净值为36600万元，该基金的基金管理费率为1%，当年实际天数为365天，则该基金6月23日应计提管理费为（）

假设某封闭式基金9月21日的基金资产净值为15000万元人民币，9月22日的基金资产净值为15500万元人民币，该股票基金的基金管理费率为0.28%，该年实际天数为365天，则该基金9月22日应计提的管理费为（）万元 某挂牌公司于20X6年4月28日披露20X5年度年报，20X6年5月20日股东大会审议通过权益分派方案，该公司最晚应于（）前完成权益分派。 某基金于2000年3月1日发行，基金单位净值为1元，发行总份数为100亿份。到2012年6月8日，该基金的总资产市值为160亿元，无负债。期间该基金共有6次分红，每份基金累计分红1．00元。试计算该基金在2012年6月8日的单位净值与累计单位净值。 某基金于2000年3月1日发行，基金单位净值为1元，发行总份数为100亿份。到2012年6月8日，该基金的总资产市值为160亿元，无负债。期间该基金共有6次分红，每份基金累计分红1.00元。试计算该基金在2012年6月8日的单位净值与累计单位净值。 假设某封闭式基金6月11日的基金资产净值为30000万元人民币，6月12日的基金资产净值为30125万元人民币，该股票的基金管理费率为0.25%，该年实际天数为365天。则该基金6月12日应计提托管费为（）万元 假设某封闭式基金6月11日的基金资产净值为30000万元人民币，6月12日的基金资产净值为30125万元人民币，该股票的基金管理费率为0．25％，该年实际天数为365天。则该基金6月12日应计提托管费为（）万元 某投资人将所持有的X证券投资基金转换成Y证券投资基金，假定T日的X基金份额净值为1.1000元、赎回费为零，Y基金净值为1.2000元，转出份额为100万份，那么转出金额为（　　）。 某投资人将所持有的x证券投资基金转换成Y证券投资基金，假定T日的X基金份额净值为1.1000元、赎回费为零，Y基金净值为1.2000元，转出份额为100万份，那么转出金额为（ ）。 某投资人将所持有的X证券投资基金转换成Y证券投资基金，假定T日的X基金份额净值为1.1000元，赎回率为零，Y基金份额净值为1.2000元。转出份额为100万份,那么转出金额为（）。 ( )年6月6日，中国证券投资基金业协会正式成立。 （）年6月6日，中国证券投资基金业协会正式成立。 　　某基金于2008年9月1日发行，发行时的基金单位净值为1元。至20l0年9月1日，该基金的总资产市值为110亿元，无负债，当日共有基金份额100亿份。期间该基金共有现金分红5次，分别是2008年12月30口每份基金分红0.10元，2009年3月30 日每份基金分红0.10元，2009年9月30日每份基金分红0.15元,2010年1月30日每份基金分红0.02元，2010年6月30日每份基金分红0.08元。求该基金在2010年9月1日的单位净值与累计单位净值。 假设某基金的基金管理费率为0.73%。7月10日，该基金的基金资产净值为50000万元；7月11日，该基金的基金资产净值为60000万元。该年实际天数为365天，则该基金7月11日应计提的管理费为（ ）万元。 某公司的公募基金在6月17日时的基金资产净值为600万元，在6月18日的基金资产净值为62 0万元，基金管理费率为1.2%，1年按365天计算，则6月18日的基金管理费是（）元 （2020年真题）某基金于5月24日公告宣布投资者每份派发0.15元现金红利，并确定权益登记日和除息日同为5月28日，已知该基金5月27日基金份额净值为1.4元，5月28日，基金卖出持有股票30万股，卖出价较上一日收盘价上涨3元，已发行基金份额为1000万份，假设其他条件不变，则当日基金份额净值为（ ）。 某投资人将所持有的X证券投资基金转换成Y证券投资基金，假定T日的X基金份额净值为1.10元、赎回费率为0，Y基金份额净值为1.20元，转出份额为100万份，那么转出金额为（）万元 甲公司20X5年财务报表于20X6年4月10日对外报出。假定其20X6年发生的下列有关事项均具有重要性，甲公司不应据以调整20X5年财务报表的有( )。 假设某基金在2012年12月3日的单位净值为1.4848元，2013年9月1日的单位净值为1.788 6元。期间该基金曾于2013年2月28日每份额派发红利0.275元。该基金2013年2月27日（除息 日前一天）的单位净值为1.897 6元，则该基金在这段时间内的时间加权收益率为（） 根据我国《证券投资基金法》的规定，"复核、审查基金资产净值和单位基金资产净值"的职责应该由（）承担。 假设某公募基金3月17日的基金资产净值为50000万元，3月18日的基金资产净值为46000万元，该基金的管理费率为1%，该年实际天数为365天，则该基金3月18日应计提的管理费为（ ）万元。