根据现代组合理论，能够反映投资组合风险相对于市场风险大小的是( )。

按照现代组合理论，能够反映投资组合风险大小的定量指标，除了组合的方差外，还有（）。 根据现代证券组合理论，股票市场的风险分为（）。 现代投资组合理论把投资组合的风险分解为两部分，（　　）。 根据A、B、C股票的β系数，分别评价这三种股票相对于市场投资组合而言的投资风险大小。 根据投资组合理论,下列哪项因素与证券组合的风险无关()。 R2值衡量的是相对于市场收益率的一定变动、投资组合收益率的变动幅度，它直接反映了投资组合所面临的系统风险，即与市场关联的风险。 R2值衡量的是相对于市场收益率的一定变动、投资组合收益率的变动幅度，它直接反映了投资组合所面临的系统风险，即与市场关联的风险（） 根据投资组合理论，能够实现风险对冲的两个资产至少应满足（）。 根据投资组合理论，能够实现风险对冲的两个资产至少应满足（）。 主动比重是一个相对于业绩比较基准的风险指标，用来衡量投资组合相对于基准的（ ）。 根据现代证券组合理论，股票市场的风险可分为系统性风险和（）两个部分。 根据现代投资组合理论，在一个有效市场中，适合的证券组合投资策略是（） 现代投资组合理论（MPT）认为，在有效边界上建立的投资组合，能够实现特定风险水平下的收益最大化，或者特定收益水平上的风险最小化（） 投资组合理论出现以后，风险指（）。 假设商业银行持有资产组合A，根据投资组合理论，下列哪种操作降低该组合风险的效果最差?（　　） 假设商业银行持有资产组合A，根据投资组合理论，下列哪种操作降低该组合风险的效果最差?（） 假设商业银行持有资产组合A，根据投资组合理论，下列哪种操作降低该组合风险的效果最差（ ）。 假设商业银行持有资产组合A，根据投资组合理论，下列哪种操作降低该组合风险的效果最差（）。 马科维茨的现代投资组合理论假设投资者对风险的态度是（　　）。 假设商业银行持有资产组合A，根据投资组合理论，下列那种操作降低该组合风险的效果最差（）