现金收支记录主要记录昨日结存的现金（窗口）；本日请领、收储现金（窗口），手工事项收、付款（包括凭证、国债、借汇兑款、代收等）；本日支付、上缴现金现金（窗口）；本日结余等、内容。

现金流量应反映项目在计算期内各年发生的所有收支，包括现金收支与非现金收支。 出纳需负责现金收支保管，不得坐支现金（）超过规定限额的结存现金要及时送存银行；限额内的要存放保险柜中. 填单认真、点钞准确、记账及时、手续清楚 出纳应查询现金日记账现金余额并记录在库存现金盘点表的账面现金余额处 出纳应查询现金日记账现金余额并记录在库存现金盘点表的账面现金余额处 企业现金收支管理的主要工作包括（）。 企业现金收支管理的主要工作包括（） 尾箱在系统中是指记录现金和重要凭证收付记录的虚拟钱箱。 以下()来源的现金，均应实现冠字号码记录。 以下（）来源的现金，均应实现冠字号码记录。 营业网点上缴和请领现金通过（）柜员现金箱办理，上缴时，由其将柜员现金箱中需上缴款项调入上缴上级行现金库的现金调拨箱；请领现金先入其现金箱，再由主出纳调拨给柜员。 金额户数表中：本日结余户数=昨日结余户数-本日开户户数+本日清户户数。 现金流量的核算遵循()原则，仅包括计算期内的现金收支，不包括各种非现金收支。 网点从本行现金清分中心领取的纸币钱捆，在现金清分中心已记录冠字号码的，可不再重复记录（） 现金碰库用于柜员核对尾箱现金实物同系统记录的现金余额是否相符。现金碰库交易中，碰库标志分为（）。 现金日记账（ ）结出发生额和余额，并与结存现金核对 在记录现金销售环节，审计人员可以测试哪些内容（） 在记录现金销售环节，审计人员可以测试哪些内容(　　)。 　　 电子现金明细查询可查询最近笔明细记录（） 现金收支是（）岗位的主要日常工作之一 付出给客户的现金只需要记录冠字号码无须清分，接收到客户存入的现金只需要进行清分无须进行冠字号码记录（）