估计市场收益率最常见的方法是（　）。

投资组合波动率在风险管理中最常见的定义是单位时间收益率的（ ）。 投资组合波动率在风险管理中最常见的定义是单位时间收益率的（　　） 时间加权收益率一般可以用作对平均收益率的无偏估计，因此它更多地被用来对将来收益率的估计。（ ） 某项资产收益率与市场组合收益率的协方差是10%，市场组合收益率的标准离差为50%，那么如果整个市场组合的风险收益率上升了20%，则该项资产风险收益率将上升（） 某投资的β系数是1.4，市场无风险收益率是6%，市场收益率是10%，则该项投资的投资收益率是（） 可变增长模型中计算内部收益率用股票的市场价格代替股票期初的内在价值，估计的内部收益率代替实际内部收益率，同样可以计算出内部收益率。不过由于此模型较复杂，主要采用（　　）来计算内部收益率。 在飞机上检查VOR系统精度的最常见方法是 “反向的”收益率曲线意味着（）。1.预期市场收益率会上升；2.短期债券收益率比长期债券收益率高；3.预期市场收益率会下降；4.长期债券收益率比短期债券收益率高。 反向的”收益率曲线意味着。1.预期市场收益率会上升；2.短期债券收益率比长期债券收益率高；3.预期市场收益率会下降；4.长期债券收益率比短期债券收益率高（） 某资产的必要收益率为 R， β系数为 1.5，市场收益率为 10%，假设无风险收益率和 β系数不变，如果市场收益率为 15%，则资产收益率为（） 某股票收益率的标准差为0.7，其收益率与市场组合收益率的相关系数为0.5，市场组合收益率的标准差为0.3。则该股票的收益率与市场组合收益率之间的协方差为（ ）。 计算总资产收益率最常用的收益口径是（）。 计算总资产收益率最常用的收益口径是：() （2020年）某资产的必要收益率为 R， β系数为 1.5，市场收益率为 10%，假设无风险收益率和 β系数不变，如果市场收益率为 15%，则资产收益率为（　　） 若市场组合的收益率为15%，同期无风险收益率为10%。则市场组合的风险收益率为5%（） β系数的定义是股票的收益率与整个市场组合的收益率的协方差和市场组合收益率的平方差的比值。（） 已知某种证券收益率的标准差为0．2，当前的市场组合收益率的标准差为0．4，该证券收益率与市场组合收益率之间的相关系数为0．5，则该证券收益率与市场组合收益率之间的协方差为（） 某股票要求的收益率为 15%，收益率的标准差为 25%，与市场投资组合收益率的相关系数是 0.2，市场投资组合要求的收益率是 14%，市场组合的标准差是 4%，假设处于市场均衡状态，则这只股票的风险收益率为（　　）。 下表列示了对某证券的未来收益率的估计，将期望收益率记为EM，收益率(r)-20301概/2率。(该p证券)1的期/2望收益率等于（）。 某只股票要求的收益率为15%，收益率的标准差为25%，与市场投资组合收益率的相关系数是0.2，市场投资组合要求的收益率是14%，市场组合的标准差是4%，假设处于市场均衡状态，则市场风险收益率和该股票的贝塔系数分别为（）