某公司出纳小郑将公司现金交存开户银行，应编制______。

银行承兑汇票的出票人应于汇票到期前将票款足额交存其开户银行（） 客户向银行交存现金时，应填写一式三联的( )，连同交存现金一并交出纳人员。 开户单位用现金支票提取现金时，由单位出纳人员签发（）并加盖银行预留印鉴后，到开户银行提取现金 开户单位交存现金应如何处理？ 到开户银行提取现金，应填（）。 倒进帐是指持票人将支票直接交存出票人开户银行，出票人开户银行根据支票划转款项。 倒进帐是指持票人将支票直接交存出票人开户银行，出票人开户银行根据支票划转款项（） 甲公司预留银行单位公章不慎丢失，向开户银行申请更换印章。下列文件中，甲公司应向开户银行出具的有（　）。 甲公司预留银行单位公章不慎丢失，向开户银行申请更换印章。下列文件中，甲公司应向开户银行出具的有（） 甲公司预留银行单位公章不慎丢失，向开户银行申请更换印章。下列文件中，甲公司应向开户银行出具的有（） 开户单位现金收入应于（ ）送存开户银行。 某单位出纳张某签发现金3000元到开户银行提款，在该现金支票上的签章应为（）。 企业在办理银行承兑汇票时首先应向开户银行提交申请并根据开户银行要求准备相关资料，出纳可以在实际办理时咨询开户银行。 企业在办理银行承兑汇票时首先应向开户银行提交申请并根据开户银行要求准备相关资料，出纳可以在实际办理时咨询开户银行。 单位向开户银行存入现金时，填写一式两联现金缴款单，连同现金交出纳部门，出纳员审核凭证点收现金无误后，登记（） 甲公司向开户银行P银行申请签发的本票超过提示付款期限后，甲公司申请退款，P银行可以退付现金。( ) 第 6 题 某公司出纳张某开出现金支票，从银行提取现金3000元备用，应填制的记账凭证是（　　） 开户单位现金收入应当于（）送存开户银行。 开户单位现金收入应当于送存开户银行（） 同惠公司预将款项委托开户银行汇往采购地银行，开立采购专户时，应借记的科目是（）