在建立风险因子的概率分布模型时，利率服从对数正态分布，股票指数价格服从一个均值回归随机过程。（　　）

混凝土、钢材、砌体材料强度的概率分布一般服从正态分布。() 下面几个关于样本均值分布的陈述中，正确的是（ ） Ⅰ.当总体服从正态分布时，样本均值一定服从正态分布 Ⅱ.当总体服从正态分布时，只要样本容是足够大,样本均值就服从正态分布 Ⅲ.当总体不从正态分布时，无论样本容量多大，样本均值都不会近似服从正态分布 Ⅳ.当总体不服从正态分布时，在小样本情况下，样本均值不服从正态分布 下面几个关于样本均值分布的陈述中，正确的是（　　）。Ⅰ．当总体服从正态分布时，样本均值一定服从正态分布Ⅱ．当总体服从正态分布时，只要样本容量足够大，样本均值就服从正态分布Ⅲ．当总体不服从正态分布时，无论样本容量多大，样本均值都不会近似服从正态分布Ⅳ．当总体不服从正态分布时，在小样本情况下，样本均值不服从正态分布 下面几个关于样本均值分布的陈述中，正确的是（）。<br/>Ⅰ．当总体服从正态分布时，样本均值一定服从正态分布<br/>Ⅱ．当总体服从正态分布时，只要样本容量足够大，样本均值就服从正态分布<br/>Ⅲ．当总体不服从正态分布时，无论样本容量多大，样本均值都不会近似服从正态分布<br/>Ⅳ．当总体不服从正态分布时，在小样本情况下，样本均值不服从正态分布 如果总体服从正态分布，则样本均值也服从正态分布；如果总体不服从正态分布，则样本均值也不服从正态分布（） 下面几个关于样本均值分布的陈述中，正确的是（）。<br/>Ⅰ当总体服从正态分布时，样本均值一定服从正态分布<br/>Ⅱ当总体服从正态分布时，只要样本容量足够大，样本均值就服从正态分布<br/>Ⅲ当总体不服从正态分布时，样本均值一定服从正态分布<br/>Ⅳ当总体不服从正态分布时，无论样本容量多大，样本均值都不会近似服从正态分布<br/>V当总体不服从正态分布时，在小样本情况下，样本均值不服从正态分布 关于风险价值计算方法，以下说法正确的是（　　）。Ⅰ参数法以风险因子收益率服从某种概率分布为假设Ⅱ历史模拟法需要在事先确定风险因子收益率概率分布Ⅲ历史模拟法根据历史样本分布求出风险价值Ⅳ蒙特卡洛模拟法需要事先知道风险因子的概率分布模型 下面几个关于样本均值分布的陈述中，正确的是（）。<br/>Ⅰ.当总体服从正态分布时，样本均值一定服从正态分布<br/>Ⅱ.当总体服从正态分布时，只要样本容量足够大，样本均值就服从正态分布<br/>Ⅲ.当总体不服从正态分布时，样本均值一定服从正态分布<br/>Ⅳ.当总体不服从正态分布时，无论样本容量多大，样本均值都不会近似服从正态分布<br/>Ⅴ.当总体不服从正态分布时，在小样本情况下，样本均值不服 如果总体服从正态分布，则样本均值的抽样分布也服从正态分布；如果总体不服从正态分布，则大样本情况下均值的抽样分布仍然服从正态分布（） 测量结果服从正态分布时，随机误差大于0的概率是：（）。 测量结果服从正态分布时，随机误差大于0的概率是：（）。 测量结果服从正态分布时，随机误差大于0的概率是（） 当总体服从正态分布时，样本均值一定服从正态分布，且等于（ ）。 关于风险价值计算方法，以下说法正确的是（）。<br/>Ⅰ参数法以风险因子收益率服从某种概率分布为假设<br/>Ⅱ历史模拟法需要在事先确定风险因子收益率概率分布<br/>Ⅲ历史模拟法根据历史样本分布求出风险价值<br/>Ⅳ蒙特卡洛模拟法需要事先知道风险因子的概率分布模型 若X,Y服从正态分布，则（X,Y）服从正态分布 当总体服从正态分布时，样本均值一定服从正态分布，且等于（  ）。 ( )在估算之前，需要有风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程。 （）在估算之前，需要有风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程。 如果总体服从正态分布，样本均值一定服从正态分布。 随机误差服从服从正态分布规律，正态分布曲线由决定（）