A、B、C、D四只股票之间的相关系数如下：Cov(A，B)=0.85，Cov(A，C)=0.60，Cov(A，D)=0.45，每只股票的期望收益率均为8%，标准差均为20%，如果此前投资者只持有了股票A，目前只被允许选取另一只股票组成货币资产组合，那么投资者选择哪只股票才能使得投资组合最优？()

对于由两只股票构成的投资组合，投资者最希望它们之间的相关系数等于（ ）。 相关系数等于0，说明两变量之间不存在直线相关关系；相关系数等于1，说明两变量之间存在完全正相关关系；相关系数等于-1，说明两变量之间存在完全负相关关系。 相关系数r介于()之间 相关系数r介于()之间。 下列说法正确的是: 相关系数为-1时，可以最大程度的分散风险|相关系数为0时，不能分散任何风险|相关系数在-1～0之间时，相关系数越高风险分散效果越大|相关系数在0～1之间时，相关系数越低风险分散效果越小 证券a与b之间的相关系数为0.5，证券a与c之间的相关系数为-0.5，那么（）。 中国大学MOOC: 对一个两只股票的资产组合，它们之间的相关系数是多少为最好？ 如果两只股票的相关系数为-1，那么由其组成的投资组合()。 下列四个相关系数中反映变量之间关系最密切的数值是（ ）。 下列四个相关系数中反映变量之间关系最密切的数值是()。 下列四个相关系数中反映变量之间关系最密切的数值是（） 最常用的相关系数——Pearson相关系数度量的是两个变量之间的（ ）。 最常用的相关系数——Pearson相关系数度量的是两个变量之间的（）。 理论上，相关系数介于之间 相关系数的取值范围处于()之间。 如果证券a与b之间的相关系数为0.63，证券a与c之间的相关系数为－0.75，则两组之间相关性强弱关系为( )。 如果证券a与b之间的相关系数为0.63，证券a与c之间的相关系数为-0.75，则两组之间相关性强弱关系为（ ）。 变量之间完全相关，则其相关系数为()。 某客户的投资组合中仅两只股票，假设经过计算，两只股票的相关系数为0.8，则理财规划师可能会给出如下评价或建议（）。 分析相关系数时分析相关系数时（）