一个投资组合有3支债券，假设每支债券的违约事件是相互独立且同分布的，每支债券在一年内违约的概率为2．3%，则第二年有两支债券违约的概率是（）  

债券指数化投资策略的目标是使债券投资组合的收益（）。 债券指数化投资策略的目标是使债券投资组合的收益（ ）。 下面哪一个实体最有可能帮助投资者评估特定公司债券违约风险（）。 中国大学MOOC: 将一个普通债券和一个利率期权进行组合就可以得到可转换债券。 债券到期收益率隐含两个重要假设，一个是投资者持有至到期，另一个是（）。 债券到期收益率隐含两个重要假设，一个是投资者持有至到期，另一个是（ ）。 债券到期收益率隐含两个重要假设，一个是投资者持有至到期，另一个是（） 作为对债券进行组合投资的债券型基金，与单一的债券存在以下区别（）。 假设某投资者共有10种债券可供选择，该投资者最终将选择其中的7种股票构建投资组合。如果我们忽略他购买债券的顺序，则有多少种由5种债券组成的潜在组合？（） 作为对债券进行组合投资的债券型基金，与单一的债券存在下面的区别（）。 债券投资集中运作是指债券投资应根据不同债券投资品种、账户组合的风险特征实施差异化管理（） 某债券组合有3只债券，各自投资金额为200万元，300万元和500万元，各自的久期为3，4，5，则债券组合的久期为（） 假设投资者持有的投资组合有股票、股指期货、无风险债券三类，那么该投资者可以采取（ ）方式来调高投资组合的β值。 （2015年真题）债券到期收益率隐含两个重要假设，一个是投资者持有至到期，另一个是（ ）。 今年债券市场违约事件频发，不少债券投资基金调整了投资策略，倾向于保持较低的久期。假设被股市伤透了的小明，购买了面额为1000元的3年期债券，每年支付一次息票，年息票率为10%，市场利率为12%时该债券的久期为2.73年。如果其他条件不变，市场利率下跌至8%时，该债券久期为（） 计算债券投资组合的收益率的方法有( )。 指数化债券投资组合所包含的债券数量越多,则(  )。 从规避投资风险的角度看，债券投资组合的主要形式有（ ）。 一个债券的当前价格是98.6，到期收益率为3%，假设到期收益率上升0.3 个百分点，债券价格下降到97.4，则此债券的修正久期是（）。  一个债券的当前价格是98.6，到期收益率为3%，假设到期收益率上升0.3 个百分点，债券价格下降到97.4，则此债券的修正久期是（）