假如市场的整体平均收益率是10%，无风险资产收益率为5%,，一个投资项目的系统性市场风险系数是0.5，则其预期收益率为（　）。

风险资产的收益率往往会_____无风险资产的收益率（） （2020年）某资产的必要收益率为 R， β系数为 1.5，市场收益率为 10%，假设无风险收益率和 β系数不变，如果市场收益率为 15%，则资产收益率为（　　） 已知目前无风险资产收益率为5%，市场组合的平均收益率为10%，市场组合平均收益率的标准差为12%。如果甲公司股票收益率与市场组合平均收益率之间的协方差为2.88%，则下列说法不正确的有（　）。 已知目前无风险资产收益率为5%，市场组合的平均收益率为10%，市场组合平均收益率的标准差为12%。如果甲公司股票收益率与市场组合平均收益率之间的协方差为2.88%，则下列说法不正确的有（）。 无风险收益率是指可以确定可知的无风险资产的收益率，大小由（）组成 如果资产组合的系数为2，市场组合的期望收益率为10%，资产组合的期望收益率为20%，则无风险收益率为()。 某投资组合的风险收益率为15％。市场组合的平均收益率为10％，无风险收益率为6％，则该投资组合的β系数为(　　)。 某投资组合的风险收益率为10％，市场组合的平均收益率为12％，无风险收益率为4％，则该投资组合的β系数为（）。 某投资组合的风险收益率为15％。市场组合的平均收益率为10％，无风险收益率为6％，则该投资组合的β系数为（） 某投资的β系数是1.4，市场无风险收益率是6%，市场收益率是10%，则该项投资的投资收益率是（） 某投资组合的风险收益率为10%，市场组合的平均收益率为12%，无风险收益率为8%，则该投资组合的p系数为(　　)。 风险收益率是指某资产持有者因承担该资产的风险而要求的超过无风险利率的额外收益，它等于必要收益率与无风险收益率之差。( ) 当资产的贝嗒系数β为1.5，市场组合的期望收益率为10%，无风险收益率为6%时，则该资产的必要收益率为（） 证券X期望收益率为0．11，贝塔值是Ⅰ5，无风险收益率为0．05，市场期望收益率为0．09。根据资本资产定价模型，这个证券（） 若目前无风险资产收益率为5%，整个股票市场的平均收益率为15%, B公司的股票预期 收益率与整个市场平均收益率之间的协方差为250,整个股票市场平均收益率的标准差为20,则 B公司股票的必要收益率为（） 某公司股票的必要收益率为 R，β系数为 1.5，市场平均收益率为 10%，假设无风险收益率和该公司股票的β系数不变，则市场平均收益率上升到 15%时，该股票必要收益率变为（） 假定无风险收益率为8%，市场平均收益率为16%，某项投资的β系数为1.5，该投资的期望收益率为（）。 假定无风险收益率为6%，市场平均收益率为16%，某项投资的β系数为1．25，该投资的期望收益率为（）。 根据资本资产定价模型，无风险收益率与必要收益率的关系是（） 单项资产或特定投资组合的必要收益率受到无风险收益率Rf、市场组合的平均收益率Rm和β系数三个因素的影响。（ ）