商业银行对对公存款实行现金管理，开户单位的库存现金一般不得超过本单位()的日常零星开支所需要的现金。

中央国库现金管理开展商业银行定期存款操作时，国库现金管理存款银行在接受国库存款时，（）。 一个单位在几家银行开户的，由一家开户银行负责现金管理工作，核定开户单位库存现金限额。各金融机构的现金管理分工，由中国人民银行确定（） 现金收入管理基本规定要求开户单位库存现金一律实行（）管理 商业银行的现金资产包括库存现金.在中央银行的存款.同业存款和( ) 现金收入管理的基本规定要求开户单位库存现金一律实行（）管理。 商业银行负责现金管理的具体实施和监督管理，一个开户单位只能在商业银行开立一个（），办理现金收付业务 原始存款就是商业银行的库存现金商业银行在中央银行的准备金存款之和。（） 原始存款就是商业银行的库存现金和商业银行在中央银行的准备金存款之和。 除了库存现金，商业银行的现金资产还包括（）。 商业银行的库存现金和超额存款准备金构成了（ ）。 商业银行的库存现金和超额存款准备金构成了（）。   各单位在日常库存现金管理过程中，每日营业终了库存现金不得超过（）库存限额 开户单位的库存现金限额由开户银行核定。 开户银行负责现金管理的具体实施，对开户单位存款进行收支管理（） 商业银行的库存现金和在中央银行的超额存款准备金是（　　）。 库存现金管理遵循（）的原则 地方国库现金管理商业银行定期存款期限应在（）以内。 商业银行的库存现金加上其在中央银行的超额存款准备金即为（ ）。 简述中央国库现金管理商业银行定期存款的操作流程。 银行根据开户单位的实际需要核定其库存现金限额，开户单位超过库存限额的现金必须送存银行，期限是（）