中央财政专户开户行应于每月初第个工作日（元旦当日为上午七点半前）上午八点半前打印中央财政专户上月对账单并填制“交通银行财政账户存款对账单”送交代理国库清算中心，由代理国库清算中心于当日上午报送财政部（）

开立中央财政汇缴专户和中央财政专户的各营业网点办理中央财政非税收入收缴资金的收缴、汇划业务后，应于将有关业务回单传送执收单位或财政部（） 中央财政专户、中央财政汇缴专户的，必须报经财政部审批同意后，方可办理（） 中央财政专户开户行应在每工作日下午点前查询政府性基金和电子化自动划库、调户情况，及时打印本日划库、调户回单送交代理国库清算中心，由代理国库清算中心于下一工作日上午报送财政部（） 中央财政专户、中央财政汇缴专户的开立、变更、撤销，必须报经（）审批后方可办理。 "中央财政专户"资金必须于当日上划，该账户日终余额应为零。 中央财政专户根据财政部与交行签署的《中央财政专户协定存款合同》按月为财政部计付利息，利息计入该专户。 中央财政专户根据财政部与交行签署的《中央财政专户协定存款合同》按月为财政部计付利息，利息计入该专户（） 中央财政专户、中央财政汇缴专户的开立、变更、撤销，无需报经财政部审批同意，也可办理（） 网上银行客户证书的制证工作应于（）个工作日内完成，并交企业客户开户行 “中央财政汇缴专户”资金必须于当日上划，该账户日终余额应为零。 主办行在个工作日内为财政部开立“中央财政专户”，并按照人民银行账户管理有关规定办理相关手续（） 随着中央非税收入收缴电子化业务推进，财政部将逐步取消为执收单位开设的中央财政汇缴专户。对于取消中央财政汇缴专户的执收单位，代理银行收缴的中央非税款项将直接汇入财政部中央财政专户。 随着中央非税收入收缴电子化业务推进，财政部将逐步取消为执收单位开设的中央财政汇缴专户。对于取消中央财政汇缴专户的执收单位，代理银行收缴的中央非税款项将直接汇入财政部中央财政专户（） “中央财政汇缴专户”资金必须于当日上划，该账户日终余额可以不为零。 “中央财政汇缴专户”资金必须于当日上划，该账户日终余额可以不为零（） 单位的以及其他开户资料发生变更时，应于5个工作日内书面通知开户行并提供有关证明（） 各分（支）行应于每月月初（）个工作日内将柜台经理例会纪要上报总行运营管理部。 核心账务系统在进行日终批处理时，将各中央财政汇缴专户的资金全部划转至中央财政专户。 核心账务系统在进行日终批处理时，将各中央财政汇缴专户的资金全部划转至中央财政专户（） 中央财政汇缴专户开立于哪个科目（）。