极端损失发生的概率很低，银行不可能也不需要为极端损失准备巨额的资本（）

压力测试是为了估算突发的小概率事件等极端不利情况可能对银行造成的潜在损失，这些事件往往没有被风险价值（VaR）模型涵盖。（　　） 压力测试是一种以（）分析为主的风险分析方法，通过测算银行在遇到假定的小概率事件等极端不利情况下可能发生的损失，分析这些损失对银行盈利能力和资本金带来的负面影响 供应链风险评估必须考虑风险发生的概率，至于风险发生后所造成的损失大小反而不需要考虑（） 通过估算突发的小概率事件等极端不利情况可能对其造成的潜在损失来进行市场风险分析的方法是（　　）。 通过估算突发的小概率事件等极端不利情况可能对其造成的潜在损失来进行市场风险分析的方法是（）。   “小概率实际不可能性原理”是指概率很小的事件不可能发生。 根据《商业银行市场风险管理指引》规定，商业银行应当定期进行（），以对突发的、让银行面临极端不利的小概率事件，如市场价格发生剧烈变动，或者发生意外的政治、经济事件等可能造成的潜在损失进行模拟和估计，以评估银行在极端不利情况下的亏损承受能力。 商业银行通过（ ）测算全行在遇到小概率事件等极端不利情况下可能发生的损失，从而对银行流动性管理体系的脆弱性做出评估和判断，进而采取必要措施。 压力测试是一以( )为主的风险分析方法，测算商业银行在假定遇到极端不利的( )事件情况下可能发生的损失。 压力测试是一以()为主的风险分析方法，测算商业银行在假定遇到极端不利的()事件情况下可能发生的损失。   压力测试的目的是评估银行在极端不利情况下的损失承担能力。 （　　）促使投资管理人考虑被风险价值和预期损失所忽略的但可能会发生的极端场景。 压力测试是一种以_____为主的风险分析方法，测算商业银行在假定遇到极端不利的______事件情况下可能发生的损失。 压力测试是一种以______为主的风险分析方法，测算商业银行在假定遇到极端不利的______事件情况下可能发生的损失。（　　） “小概率事件实际不可能性原理”就是指小概率事件一定不可能发生（） 《道德经》中第二十三章讲的是任何极端的行为都不可能长久（） 压力测试是一种以（）为主的风险分析方法，测算商业银行在假定遇到特定（）极端不利的事件情况下可能发生的损失。 商业银行不需要为抵御操作风险造成的损失安排经济资本。（） 在压力测试中，可以通过设定极端情景发生的概率测算出遭受风险的可能性。 计算可修复废品的废品损失，不需要考虑（）