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基金托管人必须将基金资产与自有资产、不同基金的资产严格分开。()
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基金托管人必须将基金资产与自有资产、不同基金的资产严格分开。()
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为了保证基金资产账实、账证相符,基金托管人必须定期核对基金全部账户的()。
基金托管人可以代表基金持有人以基金托管人的名义设立证券账户、银行存款账户等基金资产账户。()
基金托管人是基金资产的名义持有人和保管人。
基金资产托管人承担的职责主要包括()
关于股权投资基金的托管,以下说法错误的是( )。 Ⅰ.托管人制作投资指令后及时办理清算、交割事宜 Ⅱ.托管人负责计算基金资产净值和基金份额申购、赎回价格; Ⅲ.托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户 Ⅳ.托管人要确保基金财产的完整与独立
基金托管人可以代表基金份额持有人以基金托管人的名义设立证券账户、银行存款账户等基金资产账户。()
基金托管人负责开立全部基金资产账户,保证基金账户独立于托管银行账户,但不同基金的账户不必相互独立。()
外包服务涉及的()应独立于外包机构的自有资产。Ⅰ. 基金资产Ⅱ. 客户资产Ⅲ. 管理人自身资产Ⅳ.托管人自身资产
基金托管人一般通过( )等方式对基金资产进行核对。
基金托管人一般通过( )等方式对基金资产进行核对。
基金托管人一般通过等方式对基金资产进行核对()
基金资产托管业务或者托管人承担的职责主要包括( )。
基金托管人负责保管基金资产,执行( )的有关指令,办理基金名下的资金往来。
我国基金资产估值的责任人是基金托管人,基金管理人对基金托管人的估值结果负有复核责任。()
基金托管人为基金资产设立独立账户,此时承担的是()职责。
基金托管人为基金资产设立独立账户时履行的职责是()。
基金托管人为基金资产设立独立的账户,此时承担的是( )职责。
基金托管人为基金资产设立独立账户时履行的职责是()。
基金托管人为基金资产设立独立账户,此时承担的是()职责。
因与基金管理人的共同行为导致基金资产损失时,托管人应该()。
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