已知某项资产收益率的期望值为10%，标准离差率为0.4，则该资产收益率的方差为（）

已知市场组合的期望收益率为15%，无风险收益率为5%，某项金融资产的β值为0.5，则该项金融资产的期望收益率为。（） 某企业进行一项投资，项目收益率及概率分布如下表所示。 要求：(1)计算项目收益率的期望值; (2)计算项目收益率的标准离差和标准离差率; (3)如果市场繁荣的概率增加，判断项目收益率的期望值将如何变化。(计算结果保留小数点后两位) 某项资产收益率与市场组合收益率的协方差是10%，市场组合收益率的标准离差为50%，那么如果整个市场组合的风险收益率上升了20%，则该项资产风险收益率将上升（） 某企业拟进行一项存在一定风险的投资，有甲、乙两个方案可供选择。甲方案收益率的期望值为20%，标准离差为6%；乙方案收益率的期望值为24%万元，标准离差为6%。则下列结论中正确的是（） 某种股票收益率的期望值为10％，其标准差为0．04，风险报酬系数为0．3，则该股票的风险收益率为( )。 已知市场组合的期望收益率为15%，无风险收益率为5%，某项金融资产的β值为0（） 已知A、B投资组合中A、B收益率的协方差为1％，A的收益率的标准离差为8％，B的收益率的标准离差为10％，则A、B的相关系数为 某种股票的期望收益率为10%，其标准离差为0.04，风险价值系数为30%，则该股票的风险收益率为（　） 假设乙项目年收益率期望值为25%，标准离差为18%，比较甲、乙两项目风险的大小。 变异系数等于收益率的标准差除以期望值。 （ ） 已知甲方案投资收益率的期望值为16％，乙方案投资收益率的期望值为18％，比较甲、乙两个方案风险大小应采用的指标是 已知甲方案投资收益率的期望值为16%，乙方案投资收益率的期望值为18%，比较甲、乙两个方案风险大小应采用的指标是() 一种股票的期望收益率为10%，其标准离差为0.04，风险价值系数为30%，则该股票的风险收益率为（） 甲方案的期望投资收益率为15%，风险收益率为9%，标准差为2%，则该项目的标准离差率为( )。 某企业有A、B两个投资项目。项目A的期望投资收益率为10%，标准离差为12%；项目B的期望投资收益率为15%，标准离差为8%，则下列结论中正确的是（　）。 某企业有A、B两个投资项目。项目A的期望投资收益率为10%，标准离差为12%；项目B的期望投资收益率为15%，标准离差为8%，则下列结论中正确的是（） 某项目的期望投资收益率为14%，风险收益率为9%，收益率的标准差为2%，则该项目收益率的标准差率为（） 某项目的期望投资收益率为14%，风险收益率为9%，收益率的标准差为2%，则该项目收益率的标准差率为（）。 某项资产的无风险利率为9%，市场组合期望收益率为12%，β系数为2，则该项资产投资的期望收益率为（） 在期望值不同的情况下，标准离差率越大，风险越高。（）