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对基金估值结果负有复核责任的是( )。
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对基金估值结果负有复核责任的是( )。
A. 基金托管人
B. 律师事务所
C. 基金管理人
D. 会计师事务所
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我国基金资产估值的责任人是基金托管人,基金管理人对基金托管人的估值结果负有复核责任。()
我国基金资产估值的责任人是基金管理人,但基金托管人对基金管理人的估值结果负有复核责任。( )
我国基金资产估值的责任人是基金管理人,但基金托管人对管理人的估值结果负有复核责任。
下列关于基金资产估值责任的说法中,正确的有( )。Ⅰ.我国基金资产估值的责任人是基金管理人Ⅱ.我国QDII基金资产估值的责任人为境外托管人Ⅲ.基金托管人对基金管理人的估值结果负有复核义务责任Ⅳ.会计师事务所对基金管理人的估值结果负有复核义务责任
( )对QDII基金的会计核算和资产估值负有复核责任。
( )是QDII基金的会计核算和资产估值的责任主体,( )负有复核责任。
( )是QDII基金的会计核算和资产估值的责任主体,( )负有复核责任。
基金托管人对基金资产估值负有()责任。
基金托管人对基金资产估值负有( )责任。
基金资产估值负复核责任的有()。
关于基金资产估值,下列说法正确的有()I、基金份额净值是评价基金投资业绩的基础指标之一II、基金资产总值是基金全部资产的价值总和Ⅲ、我国基金资产估值的责任人是基金管理人Ⅳ、基金托管人对基金管理人的估值及净值计算结果负有复核义务
基金管理公司和托管银行可以将基金估值、计算基金份额净值及相关复核工作交由基金估值工作小组,从而免除估值责任。()
基金托管人对基金管理人的估值结果即基金资产的复核,不包括对( )的核对。
基金托管人对基金管理人的估值结果即基金资产净值的复核,不包括对( )的核对。
基金托管人对基金管理人的估值结果及基金资产净值的复核,不包括对( )的核对。
基金托管人对基金管理人的估值结果即基金资产净值的复核,不包括对()的核对。
基金托管人对基金管理人的估值结果即基金资产净值的复核,不包括对( )的核对。
()按基金合同规定的估值方法、时间、程序对基金管理人的计算结果进行复核,复核无误后签章返回给基金管理人
下列有关基金资产估值说法中,正确的有()。Ⅰ.我国基金资产估值唯一责任人是基金管理人Ⅱ.托管人可在复核、审查基金资产净值以及基金份额申购、赎回价格之后再与基金管理公司采用的估值原则和程序进行审阅、比对Ⅲ.托管人对估值原则或程序有异议时,可要求基金管理公司做出合理解释Ⅳ.基金管理公司和托管人在进行基金估值、计算基金份额净值及相关复核工作时,可参考工作小组意见,但不能免除各自的估值责任
对基金资产估值负相应责任的有()。
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