基金份额的价值为估价日前（）个交易日的基金份额净值的算术平均值

我国的封闭式基金每个交易日都进行估值，并（ ）披露一次基金份额净值。 我国的开放式基金于每个交易日估值，并于（ ）公告份额净值。 开放式基金的份额资产净值每(　　)个交易日公布一次。 我国的开放式基金于每个交易日估值，并于()公告份额净值。 开放式基金的份额资产净值每（ ）个交易日公布一次。 非跨境ETF，交易日基金净值和份额净值在证券交易所行情系统于（）发布。 投资者于交易日投资5万元申购某开放式基金。基金合同约定申购费率为1.2%，申购当日基金份额净值为1.178元，份额确认日基金份额净值为1.181元，下列说法中正确的是（） 单位基金资产净值是指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数后的价值。 单位基金资产净值是指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数后的价值（） 基金日常估值由基金管理人进行。基金管理人每个交易日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发给（　　）。 普通基金净值报告包括（）。Ⅰ.基金资产净值Ⅱ.基金份额净值Ⅲ.基金份额累计净值Ⅳ.基金总资产 我国的开放式基金于每个交易日估值，并不晚于（ ）公告份额净值。 普通基金净值公告主要包括（）。Ⅰ ．基金资产净值Ⅱ．基金份额净值Ⅲ．基金份额累计净值Ⅳ．基金总资产 基金资产净值除以基金当前的总份额，就是基金份额净值。（） 投资者于交易日投资5万元申购某开放式基金，基金合同约定申购费率为1.2%，申购当日基金份额净值为1.178元，确认日基金份额净值为1.181元，下列说法中正确的是（）。 当日申购的基金份额自下一个交易日起（ ）基金的分配权益，当日赎回的基金份额自下一个交易日起（ ）基金的分配权益。 非跨境ETF，其交易日的基金份额净值通过证券交易所行情发布系统于（）揭示 投资者于交易日申购某开放式基金，申购金额5万元，申购手续费500元。申购当日基金份额净值为1.012元，份额确认日基金净值为1.009元，投资者当日的有效申购份额为（）。 投资者于交易日申购某开放式基金，申购金额5万元，申购手续费500元。申购当日基金份额净值为1.012元，份额确认日基金净值为1.009元，投资者当日的有效申购份额为（）。 基金资产净值的复核指基金托管人对基金份额净值、累计基金份额净值以及期初基金份额净值进行核对的过程。 （ ）