在利率互换业务中，多头为固定利率的支付方。（　　）

货币互换明确了利率的支付方式，不能确定汇率。 货币互换明确了利率的支付方式，但不能确定汇率。() 某金融机构使用利率互换规避利率变动风险，成为固定利率支付方，互换期限为二年，每半年互换一次。假设名义本金为1亿美元，Libor当前期限结构如下表 期限 即期利率 折现因子 180天 5.5% 0.9732 360天 6% 0.9434 540天 6.5% 0.9112 720天 7% 0.8772 作为互换中固定利率的支付方，互换对投资组合久期的影响为（）。 某金融机构使用利率互换规避利率变动风险，成为固定率支付方，互换期阪为二年。每半年互换一次.假设名义本金为1亿美元，Libor当前期限结构如下表，计算该互换的固定利率约为（ ）。 考虑一个2年期利率互换，我方按季支付LIBOR并按8%的固定利率每半年接收一次固定利率。名义本金为一千万美元。假设收益率曲线斜向上，作为浮动利率支付方，该利率互换的价值随着时间的变化趋势为（） 在利率互换业务中，对于支付固定利率的一方，合约价值为固定利率债券价值减去浮动利率债券价值。 在企业借款利息的支付方式中,会使企业所负担的实际利率高于名义利率的利息支付方式有()。 （　　）是指固定利率支付与浮动利率支付之间的定期互换，有时也称为固定—浮动利率互换。 在利率互换市场中，通常将利率互换交易中固定利率的支付者称为（　　）。 利率互换双方承诺在事先确定的将来日期、在一名义本金基础上用指定的同种货币定期支付利息给对方;一方是固定利率支付方，另一方是浮动利率支付方;双方没有本金的交换，仅有利息的交换。() 在利率互换市场中，通常将利率互换交易中固定利率的支付者称为（），而固定利率的收取者称为互换卖方，或互换空方。 固定利率支付与浮动利率支付之间的定期互换，有时也称为固定一浮动利率互换，这是指（）。 下列各项中，有效年利率高于报价利率的利息支付方式包括（　　）。 固定利率支付与浮动利率支付之间的定期互换，有时也称之为固定—浮动利率互换的是（）。 利率下限多头+互换多头等于（）。 下列借款利息支付方法中，贷款的实际利率高于名义利率的是（） 固定利率支付与浮动利率支付之间的定期互换，有时也称之为固定一浮动利率互换的是（） 假设某个银行和另一个银行达成了标准的利率互换协议，该银行是固定利率支付方。如果进入该合约后，市场利率普遍下降，则从当前该利率互换仓位来看，该银行面临的信用风险发生什么变化（） 短期银行借款的利息支付方式中,实际利率高于名义利率的是（） 固定利率支付与浮动利率支付设定上限的互换指的是（）