基金的复权净值与累计净值的概念是一样的（）

基金管理人应当在FOF所投资基金披露净值的（　），及时披露FOF份额净值和份额累计净值。 基金累计净值越高说明该基金收益越高 基金（）是指基金托管人对基金管理人的估值结果即基金份额净值、基金份额累计净值以及期初基金份额净值进行的核对。 基金管理人应当在FOF所投资基金披露净值的（ ）日，及时披露FOF份额净值和份额累计净值。 QDII基金放开申购、赎回后，需要披露（ ）的份额净值和份额累计净值。 对于开放日的开放式基金每日应披露（）。Ⅰ.资产总值Ⅱ.资产净值Ⅲ.份额净值Ⅳ.份额累计净值 普通开放式基金开放期每日净值公告内容包括基金（）等信息。Ⅰ.资产总值      Ⅱ.资产净值      Ⅲ.份额净值      Ⅳ.累计份额净值 关于基金资产估值的概念，以下说法不正确的是（）。Ⅰ.基金资产值除以基金当前的总份额，就是基金份额净值Ⅱ.基金资产净值是指基金全部资产的价值总和Ⅲ.基金资产净值是评价基金投资业绩的基础指标之一Ⅳ.基金份额净值是评价基金投资业绩的基础指标之一 基金份额资产净值来自基金资产净值，基金资产净值是通过（）来实现的 基金的累计单位净值高，则说明基金在前期 ( ) （）是指基金托管人依据相关法律法规，对基金管理人的估值结果即基金份额净值、累计基金份额净值以及期初基金份额净值进行的核对。 QDII基金也是开放式基金，在其开放申购、赎回前，一般至少（　　）披露一次资产净值和份额净值；开放申购、赎回后，则需要披露每个开放日的份额净值和份额累计净值。QDII基金的净值在估值日后（　　）个工作日内披露。 开放式基金开放申购、赎回后，会于每个开放日的次日披露基金份额净值和份额累计净值。（） 基金净值=基金总净值/基金总份额（） 与单个债券的久期一样，债券基金的久期越长，净值的波动幅度就越大，所承担的利率风险就越高。（） 与单个债券的久期一样，债券基金的久期越长，净值的波动幅度就越大，所承担的利率风险就越高。 （ ） 关于交易日ETF基金份额参考净值与基金份额净值，以下说法错误的是（ ）。 开放式基金一般（）公布一次基金份额净额和基金份额累计净值。 基金资产净值等于( )，基金份额净值等于( )。 “新高法”又称高水位法，是指当基金累计净值超过以往业绩评价日的最高累计净值、以往开放期期间的最高累计净值和 1 的孰高者，管理人才能收取业绩报酬（）