对库存套保公式进行修正可以得到：套保头寸＝风险敞口×套保比例＝[期末库存水平＋（当期采购量－当期销售量）]×β，则β越大，库存暴露的风险敞口就越小。（　　）

1991—1993年间，德国金属公司（MG）向客户承诺10年内按固定价格陆续交付石油产品，合同规模一度高达1.6亿桶。MG利用期货采取循环套保（也称滚动套保）对冲风险，套保比率为1。随着石油价格持续下跌，MG最终放弃了套保头寸，损失超过10亿美元。在该案例中，MG的套保策略是通过（）。 1991-1993年间，德国金属公司（MG）向客户承诺10年内按固定价格陆续交付石油产品，合同规模一度高达1.6亿桶。MG 利用期货采取循环套保（也称滚动套保）对冲风险，套保比率为1。随春石油价格持续下跌，MG最终放弃了套保头寸，损失超过10亿美元。在该案例中，MG的套保策略是通过（）。 假如国债现券的修正久期是3.5，价值是103元，CTD券的修正久期是4.5，期货净价是98元，则套保比例是（）。 （参考公式：套保比例=（被套期保值债券的修正久期×债券价值）/ （CTD修正久期×期货合约价值） 串补装置为双控保设置，一套控保系统出现故障时，单独一套控保系统可以正常运行，不存在安全隐患（） 1991—1993年间，德国金属公司（MG）向客户承诺10年内按固定价格陆续交付石油产品，合同规模一度高达1.6亿捅。MG利用期货采取循环套保（也称滚动套保）对冲风险，套保比率为1。随着石油价格持续下跌，MG最终放弃了套保头寸，损失超过10亿美元。MG的亏损表明了套期保值过程中存在（）。 1991—1993年间，德国金属公司（MG）向客户承诺10年内按固定价格陆续交付石油产品，合同规模一度高达1.6亿桶。MG利用期货采取循环套保（也称滚动套保）对冲风险，套保比率为1。随着石油价格持续下跌，MG最终放弃了套保头寸，损失超过10亿美元。MG的亏损表明了套期保值过程中存在（）。 现实中，进行股票风险管理时很难做到完全的套期保位。 现实中，进行股票风险管理时很难做到完全的套期保位（） 下列关于合作套保风险外包模型说法不正确的是（）。 下列关于合作套保风险外包模式说法不正确的是（　　）。 航油套保是把（）当作转移航油价格风险的场所。 多级目标价位策略具有较大的灵活性和弹性，在市场大牛市或大熊市时，能有效抓住不同价位实施套保，逐步提高或降低套保价位，避免失去较大的套保机会，从而提高套保效果。 在风险外包模式中，若现货企业的库存面临价格下跌风险时，与期货风险公司签署合作套保协议的协议价为（） 下列关于合作套保业务的说法中正确的是（　　）。 路面回弹弯沉的温度修正可以根据查图法进行，修正后的路面回弹弯沉公式为（） 套保动产/仓单质押授信业务项下，质押率最高不得超过（） 确定合适的套期保值合约数量是达到最佳套期保值效果的关键。常见的确定套保合约数量的方法有（） 如果大势看跌，买入套保要谨慎。除非期货价格比现货价格低很多，这时可以积极入市做买人套保。 假设该企业将套保比例定为风险敞口的 80%， 并在 4 月 16 日以 5590 元/吨的价格在期货市场棕榈油 9 月合约上进行卖出套保。并初步决定在 5 月 31 日结束套保 （共计 45 天） 假设棕榈油期货保证金率为 13%， 一年期贷款基准利率 5.6%，期货交易手续费（单边）5 元/手。则该企业参与期货交易全过程的成本核算约为（ ）万元。 保函业务按照敞口金额占用单户金额,保函出账阶段，保函敞口不能高于法人行资本净额的10%（）