期末基金单位资产净值=期末基金资产净值／（　　）。

单位基金资产净值是指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数后的价值。 单位基金资产净值是指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数后的价值（） 基金资产估值是指计算、评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金单位净值的过程。 基金资产估值是指计算、评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金单位净值的过程（） 基金资产净值等于( )，基金份额净值等于( )。 基金资产总值是指基金全部资产的价值总和，从基金资产总值中扣除基金所有负债即是基金资产净值。基金资产净值除以基金当前的总份额，就是基金份额净值。（） 封闭式基金(　)公布基金单位资产净值。 基金资产净值=基金资产总值-基金负债总额。(　　) 单位基金资产净值是指什么 单位基金资产净值是指什么 开放式基金（　　）公布基金单位资产净值。 基金资产估值的主要目的是确定基金份额净值,基金资产净值=（） 基金资产净值=（　　）。 基金资产净值=（） 基金资产净值除以基金当前的总份额，就是基金份额净值。（） 基金资产估值的主要目的是确定基金份额净值，基金资产净值=（  ）。 根据我国《证券投资基金法》的规定，"复核、审查基金资产净值和单位基金资产净值"的职责应该由（）承担。 基金资产的估值对象是基金的单位净值。() (2016年)封闭式基金（　）公布基金单位资产净值。 基金资产净值是指基金资产总值减去（）。