风险价值通常是由金融机构的内部市场风险计量模型来估算，就目前而言，常用的风险价值模型技术有( )。 Ⅰ.方差一协方差法 Ⅱ.蒙特卡洛法 Ⅲ.解释区间法 Ⅳ.历史模拟法 Ⅴ.高级计量法

市场风险内部模型用于计量市场风险导致未来潜在损失的金融模型，主要包括VaR值等风险计量模型、金融工具估值模型、市场数据构建模型等。（　） 市场风险内部模型用于计量市场风险导致未来潜在损失的金融模型，主要包括VaR值等风险计量模型、金融工具估值模型、市场数据构建模型等（） 按照《银行业金融机构全面风险管理指引》要求，银行业金融机构采用内部模型计量风险的，应当遵守相关监管要求，确保风险计量的（） 银行业金融机构采用内部模型计量风险的，应当遵守相关监管要求，确保风险计量的（） 银行业金融机构采用内部模型计量风险的，应当遵守相关监管要求，确保风险计量的、和（） 根据银监会《市场风险资本计量内部模型法指引》规定，使用内部模型法计量市场风险的商业银行，其最低市场风险监管资本要求仅为一般风险价值项（） （　　）目前已经为各国金融机构普遍采用，作为市场风险管理及内部模型法计算市场风险监管资本的重要基础。 内部模型法核心是以风险价值为指标来度量市场风险。（ ） 现代金融机构体系通常是以（　）为核心。 内部模型法的核心是以风险价值为指标来度量市场风险（） 导致金融机构金融资产价值变化的风险因子通常包括（ ）. 导致金融机构金融资产价值变化的风险因子通常包括（　　）。 金融期货的套期保值者通常是金融市场的（ ）等金融机构或者进出口商。 根据《商业银行市场风险管理指引》规定，银监会鼓励业务复杂程度和市场风险水平较高的商业银行逐步开发和使用内部模型计量风险价值，内部模型的检验应当由（）人员负责。 市场风险的计量方式包括（）外汇敞口分析、情景分析和运用内部模型计算风险价值等。 根据银监会《市场风险资本计量内部模型法指引》，使用内部模型法计量市场风险的商业银行，其最低市场风险监管资本要求为（）与（）之和。 商业银行采用内部模型计量市场风险时，应当采用压力测试进行补充，因为市场风险内部模型（　　）。 商业银行采用的内部模型计量市场风险时，应当采用压力测试进行补充，因为市场风险内部模型（）。 根据《商业银行市场风险管理指引》规定，银监会鼓励业务复杂程度和市场风险水平较高的商业银行逐步开发和使用内部模型计量风险价值，内部模型的检验应当由模型开发和运行人员与市场风险管理人员共同进行。 根据《商业银行市场风险管理指引》规定，银监会鼓励业务复杂程度和市场风险水平较高的商业银行逐步开发和使用内部模型计量风险价值，内部模型的检验应当由模型开发和运行人员与市场风险管理人员共同进行（）