对投资者而言，同样的风险水平，会选择提供最大收益率的组合；对同样预期收益率，会选择风险最小的组合，能同时满足这两个条件的投资组合的集合叫做（）。

如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率，那么投资者选择期望收益率离的组合;如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，那么投资者会选择方差较小的组合，这种选择原则。叫做（ ） 如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率,那么投资者选择期望收益率高的组合;如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，那么投资者会选择方差较小的组合，这种选择原则，叫做（　　）。 如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率，那么投资者选择期望收益率高的组合；如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，那么投资者会选择方差较小的组合，这种选择原则叫做（  ）。 所谓有效边界定理，是指投资者将从在各种风险水平上能够带来最大收益率的，以及在各种期望收益率水平上风险最小的证券组合的集合中选择出最佳证券组合（） 必要收益率与投资者认识到的风险有关。如果某项资产的风险较低，那么投资者对该项资产要求的必要收益率就较高。 必要收益率与投资者认识到的风险有关。如果某项资产的风险较低,那么投资者对该项资产要求的必要收益率就高 必要收益率与投资者认识到的风险有关。如果某项资产的风险较低，那么投资者对该项资产要求的必要收益率就较高。 如果风险低的资产的预期收益率也低，风险高的资产的预期收益率也高，则对于风险中立者而言，不一定会选择预期收益率高的资产。（ ） （2015年）必要收益率与投资者认识到的风险有关，如果某项资产的风险较低，那么投资者对该项资产的必要收益率就较高。（　　） 必要收益率跟投资者认识到的风险有关。假设某项资产的风险比较低，那么投资者对该项资产要求的必要收益率就较高。 （ ） 追求收益厌恶风险的投资者的共同偏好包括（）。Ⅰ如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，那么投资者选择方差较小的组合Ⅱ如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率，那么投资者选择期望收益率大的组合Ⅲ如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，那么投资者选择方差较大的组合Ⅳ如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望的收益率，那么投资者选择期望收益率小的组合 追求收益厌恶风险的投资者的共同偏好包括（）。Ⅰ.如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，那么投资者选择方差较小的组合Ⅱ.如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率，那么投资者选择期望收益率大的组合Ⅲ.如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，那么投资者选择方差较大的组合Ⅳ.如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率，那么投资者选择期望收益率小的 对非国家投资项目而言，投资者在确定基准收益率时应以（ ）为基础。 对投资者而言，债券的收益率有多种形式，较为常见的有（　　）。Ⅰ远期收益率Ⅱ到期收益率Ⅲ持有期收益率Ⅳ赎回收益率 以下关于资本资产定价模型的假设条件正确的是（ ）I投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益率水平、依据方差评价证券组合的风险水平，并按照投资者共同偏好规则选择最优证券组合II投资者能保证足够的流动性III投资者具有同等水平的预期能力IV投资者对风险保持中立态度 （2015年）必要收益率与投资者认识到的风险有关。如果某项资产的风险较低，那么投资者对该项资产要求的必要收益率就较高。（　） 中国大学MOOC: 有效资产组合是给定风险水平下提供给投资者最高预期收益率的组合。 马柯威茨模型的理论假设包括（）。Ⅰ．投资者以期望收益率来衡量未来实际收益率的总体水平，以收益率方差来衡量投资风险Ⅱ．不允许卖空Ⅲ．投资者是不知足的和风险厌恶的Ⅳ．市场是中性的 （ ）中，投资组合管理者会选择完全消极保守型的策略，只是获得市场平均时收益率水平。 　　某投资者选择资产的标准是当预期收益率相同时，偏好于具有低风险的资产，而对于具有同样风险的资产则钟情于具有高预期收益的资产，则该投资者属于（ ）。