登录/
注册
下载APP
帮助中心
首页
考试
APP
当前位置:
首页
>
查试题
>
当两种资产之间的相关系数为-1时,可行集的边界线为()。
单选题
当两种资产之间的相关系数为-1时,可行集的边界线为()。
A. 一条直线
B. 折线
C. 介于直线和折线之间
D. 弧线
查看答案
该试题由用户599****41提供
查看答案人数:32348
如遇到问题请
联系客服
正确答案
该试题由用户599****41提供
查看答案人数:32349
如遇到问题请
联系客服
搜索
热门试题
对于由两种股票构成的资产组合,当他们之间的相关系数为()时,能够最大限度地降低组合风险
对于由两种股票构成的资产组合,当他们之间的相关系数为()时,能够最大限度地降低组合风险。
对于由两种股票构成的资产组合,当它们之间的相关系数为()时,能够最大限度的降低组合风险。
对于由两种股票构成的资产组合,当它们之间的相关系数为()时,能够最大限度地降低组合风险。
对于由两种股票构成的资产组合,当它们之间的相关系数为( )时,能够最大限度地降低组合风险。
对于由两种股票构成的资产组合,当他们之间的相关系数为()时,能够最大限度地降低组合风险
对于由两种股票构成的资产组合,当它们之间的相关系数为()时,能够最大限度地降低组合风险。
当两变量的相关系数接近相关系数的最小取值-1时,表示这两个随机变量之间()。
已知两种证券的相关系数等于1,则表明()
相关系数等于0,说明两变量之间不存在直线相关关系;相关系数等于1,说明两变量之间存在完全正相关关系;相关系数等于-1,说明两变量之间存在完全负相关关系。
当两种证券的相关系数为()时,可得到无风险组合。
对于由两种股票构成的资产组合,为了能够最大限度地降低组合风险,两种股票之间的相关系数应为()。
关于两种资产的协方差和相关系数,说法正确的是()。
(2021年真题)对于由两种股票构成的资产组合,当它们之间的相关系数为( )时,能够最大限度地降低组合风险。
相关系数等于两种金融资产的协方差除以两种金融资产的标准差的乘积。关于投资组合的相关系数,下列说法不正确的是( )。
只有两种资产收益率的相关系数为负,分散投资于两种资产才有降低风险的作用()
下列说法正确的是: 相关系数为-1时,可以最大程度的分散风险|相关系数为0时,不能分散任何风险|相关系数在-1~0之间时,相关系数越高风险分散效果越大|相关系数在0~1之间时,相关系数越低风险分散效果越小
当两个变量之间完全相关时,相关系数的值为 ( )
当两个变量之间完全相关时,相关系数的值为()
当相关系数r>0时,两个变量之间的相关关系为()
购买搜题卡
会员须知
|
联系客服
免费查看答案
购买搜题卡
会员须知
|
联系客服
关注公众号,回复验证码
享30次免费查看答案
微信扫码关注 立即领取
恭喜获得奖励,快去免费查看答案吧~
去查看答案
全站题库适用,可用于聚题库网站及系列App
只用于搜题看答案,不支持试卷、题库练习 ,下载APP还可体验拍照搜题和语音搜索
支付方式
首次登录享
免费查看答案
20
次
账号登录
短信登录
获取验证码
立即登录
我已阅读并同意《用户协议》
免费注册
新用户使用手机号登录直接完成注册
忘记密码
登录成功
首次登录已为您完成账号注册,
可在
【个人中心】
修改密码或在登录时选择忘记密码
账号登录默认密码:
手机号后六位
我知道了