分析投资组合是否实现了超额收益、组合收益的来源及实现原因是投资业绩评估的主要内容。()

（　　）是无风险收益到投资组合收益两点间直线的斜率，反映了承担单位市场风险所获得的超额收益。 用证券投资组合的平均超额收益率除以该组合收益率的标准差，并以此为基准测度组合绩效的方法是（） 用证券投资组合的平均超额收益率除以该组合收益率的标准差，并以此为基准测度任何组合绩效的方法是（ ）。 股票投资组合管理的目的就是分散风险和实现收益最大化。(　　) 用证券投资组合的平均超额收益率除以该组合收益率的标准差，并以此为基准来测度任何组合绩效的方法是（）。 如果一个投资组合的收益率是15%，无风险资产的收益率是3%，投资组合超额收益率的标准差是34%，风险溢价是()%。 投资组合管理以实现投资组合整体的收益一风险最优化为目标，它非常注重资产之间的相互关系。（ ） （）是用某一时期内投资组合平均超额收益除以这个时期收益的标准差。 ( )是用某一时期内投资组合平均超额收益除以这个时期收益的标准差 现代投资组合理论（MPT）认为，在有效边界上建立的投资组合，能够实现特定风险水平下的收益最大化，或者特定收益水平上的风险最小化（） 证券组合管理就是力争将期望收益率最大的一组证券组合在一起，以实现投资组合的优化 证券组合管理就是力争将期望收益率最大的一组证券组合在一起，以实现投资组合的优化（） 定增投资的超额收益来源于（） 组合投资型对冲理论将（）作为投资组合，寻求组合的”风险-收益“平衡 单选题：市场组合的超额收益为8%，市场组合的风险（方差）为40%，则应该对下列哪个证券减少投资（） 在均值-方差模型中，有效边界上方的投资组合具有更优的风险收益属性，但无法实现（） 计算以下指标：①甲公司证券组合的β系数；②甲公司证券组合的风险溢价率（RP）；③甲公司证券组合的必要投资收益率（RS）；④投资A股票的必要投资收益率。计算A股票的预期收益率，并分析当前出售A股票是否对甲公司有利。 计算以下指标：①甲公司证券组合的β系数；②甲公司证券组合的风险溢价率（RP）；③甲公司证券组合的必要投资收益率（RS）；④投资A股票的必要投资收益率。计算A股票的预期收益率，并分析当前出售A股票是否对甲公司有利 ()旨在通过基本分析和技术分析构造投资组合，并通过买卖时机的选择和投资组合结构的调整，获得超过市场组合收益的回报。 旨在通过基本分析和技术分析构造投资组合，并通过买卖时机的选择和投资组合结构的调整，获得超过市场组合收益的回报。