根据资本资产定价模型,一个充分分散化的资产组合的报酬率和相关

风险分散化的效果与资产组合中资产数量的关系是（　　）。 按照资本资产定价模型，影响投资组合必要报酬率的因素有（） 下面对资产组合分散化的说法错误的是（ ）。 关于资产组合分散化，以下表述正确的是( )。 分散化程度越高，组合资产的总方差趋向 有关资产组合分散化，下面哪些论断是正确的？ 关于资产组合分散化，以下表述正确的是（） 关于资产组合分散化，以下表述正确的是（ ）。 关于资产组合分散化，以下表述正确的是()。   对于—个充分分散化的基金组合,其总体风险等于系统性风险，因而特雷诺比率（ ）夏普比率。 詹森α与特雷诺指标—样，假定投资组合充分分散化，即投资组合的风险仅为（ ），用β系数衡量。 詹森α与特雷诺指标—样，假定投资组合充分分散化，即投资组合的风险仅为（），用β系数衡量。 考虑单因素APT模型，如果因素组合的收益率方差为6%，一个充分分散风险的资产组合的贝塔值为1.1，则它的方差为（） 根据资本资产定价模型（CAPM），组合的期望回报的波动 下列有关投资组合风险与报酬表述正确的有。: 一项资产的期望报酬率是其未来可能报酬率的均值 当资产报酬率并非完全正相关时，分散化原理表明分散化投资是有益的，原因在于能够提高投资组合的期望报酬率对其风险的比值，即分散化投资改善了风险-报酬率的对比状况 投资者可以把部分资金投资于有效资产组合曲线以下的投资组合 除非投资于市场组合，否则投资者应该通过投资于市场组合和无风险资产的混合体来实现在资本市场线上的投资 资产组合和分散化投资的基本目的在于减少预期损失。() 资产组合和分散化投资的基本目的在于降低预期损失。() (2015年)关于资产组合分散化，以下表述正确的是（）。 充分分散化来化解特定风险的原理称为保险原则。（ ） 当投资组合中包含的资产数量增加时，该组合的（）可以分散化。