均值方差法，是由（ ）于1952年提出的风险度量模型。

（2021年真题）关于均值、方差模型，以下表述错误的是（ ）。 在价格风险的度量中，我们一般用（）来表示收益均值，用收益方差或（）来表示收益风险。 风险度量模型是指度量风险的方法，确定合适的企业风险度量模型是建立风险管理策略的需要。下列属于风险度量方法的有（ ）。 1952年，马柯维茨提出了著名的Markowitz模型，该模型的核心是（）。 B-L模型是在均值-方差模型的基础上，引入以修正资产的预期收益和风险（） 关于均值-方差模型，以下表述错误的是（　　） 关于均值、方差模型，以下表述错误的是（　　）。 关于均值-方差模型，以下表述错误的是（） 关于均值、方差模型，以下表述错误的是（）。 关于均值、方差模型，以下表述错误的是（）。 内部模型法核心是以风险价值为指标来度量市场风险。（ ） 下列关于均值—方差模型的描述，说法错误的是（ ）。 B-L模型和美林时钟模型都衍生自均值-方差模型（） 内部模型法的核心是以风险价值为指标来度量市场风险（） 在《金融杂志》上发表“资产组合的选择”文章，首次提出了均值一方差模型的是（）。 在均值-方差模型中，有效边界上方的投资组合具有更优的风险收益属性，但无法实现（） 常用的风险价值模型技术主要有（ ）Ⅰ.方差-协方差法Ⅱ.历史模拟法Ⅲ.蒙特卡洛法Ⅳ.预期理论 马柯威茨均值-方差模型的假设条件之一是（）。 马柯威茨均值方差模型的假设条件之一是：()。 下列关于均值一方差模型的假设，错误的是（）