公司资金的短期经营指的是现金资产和近似现金资产的全球性管理，其职能包括()。

现金资产是指商业银行占用在现金形态上的资产，是随时可以加以运用的资金，在所有资产中具有最强的流动性，属于一级准备资产。（　　） 获取现金能力是指企业的经营现金净流入和投入资源的比值，投入资源可以是（ ）Ⅰ.总资产Ⅱ.普通股股数Ⅲ.营运资金Ⅳ.销售成本 商业银行的资产业务是指其运用资金的业务。对商业银行来说，其资产一般包括现金、信贷和投资。其中商业银行的现金资产主要包括（ 　） 经营活动的现金流量项目包括出售无形资产收到的现金、出租无形资产收到的现金、出售固定资产收到的现金和固定资产盘盈。 现金是流动资产中流动性最强的资产，主要包括银行存款、库存现金和短期贷款。() 现金类资产只包括货币资金。（） 现金类资产只包括货币资金。( ) 与短期现金流不同的是，长期现金流转设计固定资产折旧提取。 与短期现金流不同的是，长期现金流转设计固定资产折旧提取（） 关联方不得以非现金资产清偿占用的上市公司资金。 现金流量表中的经营活动，是指企业投资活动和筹资活动以外的交易和事项。销售商品或提供劳务、购买固定资产、支付短期借款利息等产生的现金流量均包括在经营活动产生的现金流量之中。 流动资产是指可以在（　　）变现或耗用的资产，包括现金和各种存款、短期投资、应收及预收款项、存货。 流动资产是指可以在 变现或耗用的资产，包括现金和各种存款、短期投资、应收及预收款项、存货 变现能力是公司产生现金的能力，取决于可以在近期转变为现金的流动资产的多少，是考察公司短期偿债能力的关键。() 现金资产，是指随时可以用来应付现金需要的资产，是银行资产业务中最富流动性的部分（） 该公司全部资产现金回报率是()。 （ ）反映了“资产到增值现金”的资金流动 营运能力是公司产生现金的能力，它取决于可以在近期转变为现金的流动资产的多少，是考察公司短期偿债能力的关键。 《金融资产管理公司投资业务风险管理办法》规定，公司投资项目的现金回收首先归还资产处置回收现金，剩余部分计入投资额及其相应的资金成本。 《金融资产管理公司投资业务风险管理办法》规定，公司投资项目的现金回收首先归还资产处置回收现金，剩余部分计入投资额及其相应的资金成本（）