单选题

下列关于QDII基金份额净值的计算及披露的规定,说法正确的是( )。

A. 基金、集合计划份额净值应当至少每日计算并披露一次
B. 基金、集合计划份额净值应当在估值日后3个工作日内披露
C. 基金、集合计划份额净值应当以人民币或美元等主要外汇货币单独或同时计算并披露
D. 开放式基金、集合计划净值及申购赎回价格的具体计算方法无须在基金、集合计划合同和招募说明书中载明

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下列选项中不符合QDII基金的净值计算及披露的规定的是( )。 QDII基金份额净值应当至少(  )计算并披露一次,如基金投资衍生品,应(  )披露。 QDII基金份额净值应该至少()计算并披露一次,如基金投资衍生品,应()披露。 QDII基金放开申购、赎回后,需要披露( )的份额净值和份额累净值 QDII基金放开申购、赎回后,需要披露( )的份额净值和份额累计净值。 QDII基金份额净值应当至少()计算并披露一次,如基金投资衍生品,应当在()计算并披露。 QDII基金份额净值应当至少()计算并披露一次,如基金投资衍生品,应当在()计算并披露。 QDII基金份额净值应当至少( )计算并披露一次,如基金投资衍生品,应当在( )计算并披露。 QDII基金份额净值应当至少( )计算并披露一次,如基金投资衍生品,应当在( )计算并披露。 QDII基金份额净值应当在估值日后( )内披露。 QDII基金份额净值应该在估值日后()内披露。 QDII基金份额净值应该至少()计算并披露一次,如基金投资衍生品,应该在()计箅并披露。 QDII基金也是开放式基金,在其开放申购、赎回前,一般至少(  )披露一次资产净值和份额净值;开放申购、赎回后,则需要披露每个开放日的份额净值和份额累计净值。QDII基金的净值在估值日后(  )个工作日内披露。 QDII基金未开放申购,赎回前,基金净资产、份额净值的披露频率至少为()。 QDII基金份额净值应当在估值日后(  )工作日内披露。 QDII基金的净值在()披露。 QDII基金的净值应在()披露。 QDII基金份额净值应当在估值日后(  )个工作日内披露。 QDII基金份额净值应当在估值日后( )个工作日内披露。 QDII基金在其开放申购、赎回前,一般至少()披露一次资产净值和份额净值。
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