某美国公司将于3个月后交付货款100万英镑,为规避汇率的不利波动,可在CME(    )做套期保值。

中国某机械制造商与英国某公司签订100万英镑的销售合同，3个月后，英国公司支付贷款，理论上，该公司为规避汇率风险，可采取的措施有（） 美国某出口企业将于3个月后收到货款1千万日元。为规避汇率风险，该企业可在CME市场上采取（）交易策略。 中国某机械制造商与英国某公司签订100万英镑的销售合同，3个月后，英国公司支付贷款，理论上，该公司为规避汇率风险，可采取的措施有（   ）。 中国某机械制造商与英国某公司签订100万英镑的销售合同，3个月后买方支付货款。该机械制造商为规避外汇风险，可以采取的措施有（） 某中国出口商将于3个月后收到货款100万美元，为规避汇率风险，该出口商可以在当前利用的金融衍生工具有（）。 美国公司与欧洲客户签订一个设备销售合同100万欧元，但款项要等设备安装完后的12个月支付，问美国公司为规避12个月后汇率风险应该采取措施如下，除了？ 美国某家机器制造商同英国某家公司签订销售机器合约为100万英镑，3个月后买方支付货款，该公司财务总监非常关注合约的外汇风险，可以采取的措施有（）。 如果一家美国公司在三个月后将收到一笔300万英镑，为了防范未来英镑相对美元贬值的风险，锁定汇兑成本，该公司可以采取的措施有（） 中国某公司计划3个月后从英国进口价值200万英镑的医疗器械，此时英镑兑人民币的即期汇率为9.1369，3个月期英镑兑人民币远期合约价格为9.1826，为规避汇率风险，则该公司（）。 中国某公司从美国进口商品，需要在3个月后支付100万美元，签约时美元兑换人民币汇率为USD1=CNY6.782 9。3个月后美同公司支付货款，向银行询价得到的汇率报价为USD1=CNY6.690 5，此时对美国公司收到货款与3个月前相比需要承担的交易风险的损失是（）万人民币 美国某企业向日本出口货物，预计3个月后收入5000万日元货款。为规避汇率风险，该企业适宜在CME市场上采取的交易策略是（ ）。 一家美国公司将在6个月后收到一笔欧元货款，该公司采取的汇率风险防范措施有（ ）。 若美国某银行在三个月后应向甲公司支付100万英镑，同时，在一个月后又将收到乙公司另一笔100万英镑的收入，此时，外汇市场汇率如下：即期汇率：1英镑＝1.5960/1.5970美元（银行的买价/银行的卖价，下同）一个月远期：1英镑＝1.5868/1.5880美元三个月远期：1英镑＝1.5729/1.5742美元该银行先在远期市场上买入三个月后应支付的英镑，再在即期市场上将其卖出。同时，将一个月后要收到的英镑先在远期市场上卖出，并在即期市场上买入。则两笔交易合计每英镑可获得收益（　　）。 如果欧洲某公司预计将于3个月后收到1000万欧元，并打算将其投资于3个月期的定期存款。由于担心3个月后利率会下跌，该公司应当通过（）进行套期保值。 欧洲某公司预计将于3个月后收到1000万欧元，并打算将其投资于3个月期的定期存款。由于担心3个月后利率会下跌，该公司应当通过( )进行套期保值。 美国某企业向日本出口货物，预计3个月后收入5千万日元货款，为规避汇率风险，该企业适宜在CME市场上采取的交易策略是（） 一美国公司在未来将会收到英镑，若不进行任何操作，预期未来英镑贬值，则其未来收到的货款() 某美国出口企业3个月后收到欧元贷款。该企业担心欧元兑美元贬值，则可通过（　　） 规避期货汇率风险。 某美国机械设备进口商3个月后需支付进口货款3亿日元，则该进口商（） 某美国机构设备进口商3个月后需支付进口货款3亿日元，则该进口商（）。