关于资本市场线与风险子涵有效前沿的切点投资组合，以下表述正确的是()Ⅰ、它就是市场投资组合Ⅱ、它由投资者偏好决定Ⅲ、他是有效前沿上不含无风险资产的投资组合Ⅳ、有效前沿上的任何投资组合都可看作是该组合与无风险资产的再组合

在均值、标准差平面上，资本市场线是一条从无风险利率出发，与由风险资产构成的有效前沿相切的切点相连而形成的直线（） 资本市场线反映了有效投资组合的回报率与以（）表示的风险之间的线性关系。 资本市场线反映了有效投资组合的回报率与以（）表示的风险之间的线性关系 资本市场线反映了有效投资组合的回报率与以（ ）表示的风险之间的线性关系。 资本市场线揭示了有效组合的收益和风险之间的均衡关系。（ ） 下列关于资本市场线的说法中，正确的是（）。Ⅰ.根据CAPM的假定，所有投资者都具有相同的预期，那么所有投资者都会得到同样的有效前沿Ⅱ.每一位投资者都将以无风险资产和市场投资组合来构造适合自己需求的最优投资组合Ⅲ.每个投资者持有的风险投资组合是不同的，而市场投资组合是所有投资者持有的风险资产组合的加总Ⅳ.资本市场线实际上指出了有效投资组合风险与预期收益率之间的关系，提供了衡量有效投资组合风险的方法 (2015年)资本市场线反映了有效投资组合的回报率与以（）表示的风险之间的线性关系。 切点投资组合的特征包括（）I、它是有效前沿上唯一一个不含无风险资产的投资组合II、有效前沿上的任何投资组合都可看做是切点投资组合M与无风险资产的再组合III、切点投资组合完全由市场决定，与投资者的偏好无关IV、切点投资组合与投资者的偏好关系密切 资本市场线上的投资组合包括无风险资产和（） 资本市场线上的投资组合包括无风险资产和（）。 在资本市场理论假设成立的前提下，下列对市场均衡状态的判断中，错误的有（）。<br/>Ⅰ市场投资组合包含市场上所有风险资产，其包含的各资产的投资比例与整个市场上的风险资产的相对市值比例一致<br/>Ⅱ市场组合是最优风险投资组合，即资本市场线与有效边界的切点<br/>Ⅲ市场组合的风险溢价与市场组合的方差和投资者的典型风险偏好成反比<br/>Ⅳ单个资产的风险溢价与市场投资组合m的风险溢价和该资产的β系数 在资本市场理论假设成立的前提下，下列对市场均衡状态的判断中，错误的有（　　）。Ⅰ市场投资组合包含市场上所有风险资产，其包含的各资产的投资比例与整个市场上的风险资产的相对市值比例一致Ⅱ市场组合是最优风险投资组合，即资本市场线与有效边界的切点Ⅲ市场组合的风险溢价与市场组合的方差和投资者的典型风险偏好成反比Ⅳ单个资产的风险溢价与市场投资组合m的风险溢价和该资产的β系数成比例 （2015年真题）资本市场线反映了有效投资组合的回报率与以（ ）表示的风险之间的线性关系。 下列关于资本市场线和证券市场线的说法中，正确的有（　　）。Ⅰ.资本市场线实际上指出了有效投资组合风险与预期收益率之间的关系Ⅱ.证券市场线给出每一个风险资产风险与预期收益率之间的关系Ⅲ.由证券市场线可知，理性投资者持有的风险资产投资组合都是市场投资组合Ⅳ.证券市场线描述了一个资产或资产组合的预期收益率与其贝塔值之间的关系 对于每一个有效投资组合而言，给定其风险的大小，便可根据资本市场线知道其（　　）的大小。 可以将资本市场线看作所有风险资产的有效集。( ) 资本市场线给出任意证券或组合的收益风险关系（） 资本市场线既揭示了有效组合的收益风险均衡关系，也给出了任意证券或组合的收益风险关系。(　　) 关于资本市场线，以下描述错误的是（） 关于资本市场线，以下说法错误的是（ ）。