当标的指数下降（资产净值下降）时，如果利用场外期权做对冲，那么资产净值将会等幅度下降（）

如果债券久期确定，当市场利率下降时，该债券基金的资产净值将如何变化（） 当标的指数上涨时，未对冲情况下的净值总是高于对冲情况下的净值。（　　） 当标的指数上涨时，未对冲情况下的净值总是高于对冲情况下的净值（） ?当标的指数上涨时，未对冲情况下的净值总是低于对冲情况下的净值。（　　） 如果某债券的久期是3年，当市场利率下降1％时，该债券基金的资产净值将（），当市场利率上升1%时，该债券基金的资产净值将（） 对冲风险的方法，可以利用场内市场的金融工具，也可以利用场外市场的金融工具是对冲风险的方法。（） 如果某债券基金的久期是3年，当市场利率下降1%时，该债券基金的资产净值将（ ）,当市场利率上升1%时，该债券基金的资产净值将（ ） 如果某债券基金的久期是5年，那么，当市场利率下降1％时，该债券基金的资产净值将（ ）；当市场利率上升1％时，该债券基金的资产净值将（ ）。 如果某债券基金的久期是10年，那么，当市场利率下降1%时，该债券基金的资产净值将()。 如果某债券基金的久期是5年，那么，当市场利率下降1%时，该债券基金的资产净值将（  ）；当市场利率上升1%时，该债券基金的资产净值将（  ）。 如果某债券基金的久期是5年，那么，当市场利率下降1%时，该债券基金的资产净值将增加（ ）。 指数预警法的扩散指数小于（）时，表示警兆指标中有半数处于下降，风险正在下降。 利用场外工具对冲风险是金融机构和其他实业机构管理风险的常规方法。（） 甲乙双方签订一份场外期权合约，在合约基准日确定甲现有资产组合为100个指数点。未来指数点高于100点时，甲方资产组合上升，反之则下降。合约乘数为200元／指数点，甲方总资产为20000元。假设未来甲方预期资产价值会下降，购买一个欧式看跌期权，行权价为95，期限1个月，期权的价格为3．8个指数点，这3．8的期权费是卖出资产得到。假设指数跌到90，则到期甲方资产总的市值是（ ）元。 甲乙双方签订一份场外期权合约，在合约基准日确定甲现有的资产组合为100个指数点。未来指数点高于100点时，甲方资产组合上升，反之则下降。合约乘数为200元/指数点，甲方总资产为20000元。假设未来甲方预期资产价值会下降，购买一个欧式看跌期权，行权价为95，期限1个月，期权的价格为3．8个指数点。假设指数跌到90，则到期甲方资产总的市值是（　　）元。 根据久期的定义，当市场利率下降1％时，债券基金的资产净值将增加（）。 如果某债券基金的久期是5年，那么，当市场利率下降1%时，该债券基金的资产净值将如何变化( )。 期货风险管理公司卖出某商品的看涨期权后，常常利用场内期货合约对冲风险，但无法对冲（ ）风险。 指数预警法的扩散指数小于（　　）时，表示警兆指标中有半数以上处于下降，风险正在下降。 当银行保有一个（）时，即资产存续期大于负债存续期，利率的变化将导致负债价值的变化幅度小于资产价值的变化幅度。当利率上升时，资产价值下降的幅度超过负债价值下降的程度，银行净值将下降。