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基金管理人和基金托管人在计算的基金资产净值存在分歧时,应该采取的处理方式是()
单选题
基金管理人和基金托管人在计算的基金资产净值存在分歧时,应该采取的处理方式是()
A. 暂停公布净值,直到相关各方达成一致
B. 按照中国证券投资基金业协会的计算结果对外予以公布
C. 托管人有义务要求管理人做出合理解释,通过积极商讨达成一致意见
D. 按照基金估值工作小组的计算结果对外予以公布
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基金托管人和基金管理人可以出借证券账户。( )
基金管理人应于()对基金资产进行估值,并将基金份额净值结果发送给托管人
计价错误偏差达到基金资产净值的( )时,基金管理人应当通报基金托管人并报证监会备案。
基金管理人和基金托管人加入协会的,应当成为( )。
参与基金运作的基金管理人和基金托管人有权参与基金收益的分配。( )
基金管理人和基金托管人获得的管理费收入和托管费收入的计算依据是()
下列关于证券投资基金的说法正确的 是:()A.基金合同的当事人是基全管理人和基金份额 持有人,基金托管人是基金合同的关系人B.基金管理人和基金托管人可以是同一人C.基金管理人和基金托管人可以相互投资或持股D.基金托管人只能由商业银行担任
在我国,基金日常估值由基金管理人和基金托管人同时进行。
计价错误偏差达到基金资产净值的1%时,基金管理人应当通报基金托管人并报证监会备案。()
(2017年真题)基金管理人( )对基金资产估值后,将基金份额净值结果发给托管人。
基金契约的当事人是基金持有人、基金管理人和基金托管人。()
公募基金的基金管理人和基金托管人加入基金业协会,应当成为()
基金托管人对基金管理人的估值结果及基金资产净值的复核,不包括对( )的核对。
基金托管人对基金管理人的估值结果即基金资产净值的复核,不包括对( )的核对。
计价错误偏差达到基金资产净值的( )时,基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案。
基金托管人对基金管理人的估值结果即基金资产净值的复核,不包括对()的核对。
下列属于基金份额持有人大会设立日常机构行使的职权的有()。Ⅰ. 召集基金份额持有人大会Ⅱ. 提请更换基金管理人、基金托管人Ⅲ. 监督基金管理人和投资顾问(如有)的投资运作、基金托管人的托管活动Ⅳ. 提请调整基金管理人、基金托管人和投资顾问(如有)的报酬标准
基金合同当事人包括基金份额持有人、基金管理人和基金托管人。()
基金财产独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。基金管理人、基金托管人不得将基金财产归入其()。
关于基金托管人和基金管理人的税收,说法正确的是()
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