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下列关于β系数的表述，正确的是（）。<br/>Ⅰ.β系数是一种评估证券系统风险性的工具<br/>Ⅱ.β系数绝对值越大，显示其收益变化幅度相对于大盘的变化幅度越小<br/>Ⅲ.β系数绝对值越大，显示其收益变化幅度相对于大盘的变化幅度越大<br/>Ⅳ.β系数大于1，则股票的波动性大于业绩评价基准的波动性
可以用来量化收益的风险或者说收益率的波动性的指标有（）。
一组数据的方差越大，说明这组数据的波动性越小，数据越稳定。
β值衡量的是证券的系统风险，它表示证券收益波动对市场平均收益波动的敏感性。()
可以用来量化收益率的风险或者说收益率的波动性的指标有（）。
下列现代风险观下关于波动性的说法，正确的有（）Ⅰ波动性意味着损失的可能性Ⅱ波动性即收益的不确定性Ⅲ波动可能带来收益，也可能带来损失Ⅳ所有波动性都要进行规避
下列现代风险观下关于波动性的说法，正确的有（）<br/>Ⅰ波动性意味着损失的可能性<br/>Ⅱ波动性即收益的不确定性<br/>Ⅲ波动可能带来收益，也可能带来损失<br/>Ⅳ所有波动性都要进行规避
（2020年真题）下列现代风险观下关于波动性的说法，正确的有（ ）Ⅰ波动性意味着损失的可能性Ⅱ波动性即收益的不确定性Ⅲ波动可能带来收益，也可能带来损失Ⅳ所有波动性都要进行规避
标准差越大，数据分布越（），波动性和不可预测性就越（）。
β系数（ ），说明股票比市场整体波动性低。
β系数（），说明股票比市场整体波动性高。
标准差越大，则数据分布越（ ），波动性和不可预测性越（ ）。
标准差越大，则数据分布越（ ），波动性和不可预测性越（ ）。
标准差越大数据分布越（ ），波动性和不可测性就越（ ）。
各项指标中，( )可以反映资产收益率的波动性。
(2015年)标准差越大，则数据分布越（），波动性和不可预测性越（）。
Beta系数是用来衡量单个证券或一个投资组合相对总体市场波动性的一种风险评估工具（）
假设其他因素不变，久期越大，债券的价格波动性就越小。（ ）
（2015年真题）标准差越大，则数据分布越（ ），波动性和不可预测性越（ ）。
下列证券市场线的描述中，正确的有（ ）。Ⅰ.一个资产或资产组合的贝塔值越高，则它的预期收益率越高Ⅱ.对于贝塔值为零的资产来说，它的预期收益率就应当等于无风险收益率Ⅲ.由于贝塔值是用来度量一个资产或资产组合的收益波动性相对于市场收益波动性的规模的，因此市场组合的贝塔值必定是标准值0Ⅳ.证券市场线得以成立的根本原因是投资者的最优选择以及市场均衡力量作用的结果
