各单位专管人员到财务部领取《物资出门证》，并严格按规定使用。《物资出门证》一式（）联，使用时存根联留物资签发部门，（）联由经办人到财务部门盖印后作为有效出门凭证

《商品车进销存管理2017》《车辆出门证》作为出门时门卫验车放行的依据（财务部应将印章模留存于门卫处，以备门卫核对）。门卫联于（）应交回财务部 直属各单位财务部负责下达盘点任务，（）部门负责分解和组织盘点工作。 各单位要严格把握项目投资资金支出进度，凡未列入年度投资计划的投资项目，各单位财务部门不得支付（） 辞职人员需将营运部签字确认的商场员工证、身份证押金单到人事部后再至财务部退还押金（） 接待单位应在公务接待完毕后15日内到财务部门按财务规定报销费用（） 负责公司物资品控费的专业管理，配合财务部审核下属各单位年度物资品控费专项预算，协调解决品控费用支出的重大问题（） 外单位凭和到财务部缴纳安全保证金（） 公司供应链部负责公司物资品控费的专业管理，配合财务部审核下属各单位年度物资品控费专项预算，协调解决品控费用支出的重大问题（） 《商品车进销存管理2017》顾客需要试开非试乘试驾专用的商品车时，销售顾问需填写《临时出门证》，并附上《试乘试驾保证书》后，总经理审批后到财务部盖章，保安凭《临时出门证》放行。 《商品车进销存管理2017》顾客需要试开非试乘试驾专用的商品车时，销售顾问需填写《临时出门证》，并附上《试乘试驾保证书》后，总经理审批后到财务部盖章，保安凭《临时出门证》放行（） 现场以保障车辆为单位实施保障供应，保障人员应严格按规定发放保障物资，按要求做好物资发放登记。 各单位预提费用电子报表每月需在几号前报送至分公司财务部（） 出门证必须两人办理，有签字；各单位开具出门证时必须对车辆做好检查（） 行政事业单位不按规定使用资金往来结算票据的，付款单位和个人有权拒付款项，财务部门（）入账。 库存物资出库后，物资部门应及时将提交财务部进行账务处理（） 总（分）行会计部门印章专管人员应及时通知有关机构前来领取刻制完毕的印章，领取时，应派（）并出具本机构介绍信和领取人身份证原件。 接待来宾审批流程：发起者（专管人员）单位主管领导（审核）总经理办公室主要负责人（审核）发起者（专管人员）（知会）（） 抄收组所需电费票据，由票据管理人员按（）需用量到财务部门领取。 （???）各单位必须在单位内部设置会计机构，并指定会计主管人员。 各单位要严格按照此计划进行材料领取，如材料计划超标，按超标数额的（）罚款。