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下列有关基金信息需要托管人复核审查的有()。Ⅰ.基金份额申购和赎回价格Ⅱ.基金总资产Ⅲ.基金资产净值Ⅳ.基金定期报告和定期更新的招募说明书
单选题
下列有关基金信息需要托管人复核审查的有()。Ⅰ.基金份额申购和赎回价格Ⅱ.基金总资产Ⅲ.基金资产净值Ⅳ.基金定期报告和定期更新的招募说明书
A. Ⅰ、Ⅱ
B. Ⅰ、Ⅲ
C. Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
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下列有关基金资产估值说法中,正确的有()。Ⅰ.我国基金资产估值唯一责任人是基金管理人Ⅱ.托管人可在复核、审查基金资产净值以及基金份额申购、赎回价格之后再与基金管理公司采用的估值原则和程序进行审阅、比对Ⅲ.托管人对估值原则或程序有异议时,可要求基金管理公司做出合理解释Ⅳ.基金管理公司和托管人在进行基金估值、计算基金份额净值及相关复核工作时,可参考工作小组意见,但不能免除各自的估值责任
在基金份额发售的()前,基金托管人需将基金合同、托管协议登载在托管人网站上。
基金托管人应在基金份额发售的()日前,将基金合同、托管协议登载在托管人网站上。
基金托管人要编制基金资产净值、份额净值、申购赎回价格,对管理人的各类定期报告和定期更新的招募产明书等进行复核、审查。( )
下列有关基金托管人内部控制的说法,正确的有()。
关于股权投资基金的托管,以下说法错误的是( )。 Ⅰ.托管人制作投资指令后及时办理清算、交割事宜 Ⅱ.托管人负责计算基金资产净值和基金份额申购、赎回价格; Ⅲ.托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户 Ⅳ.托管人要确保基金财产的完整与独立
基金托管人职责终止的,基金份额持有人大会应当在6个月内选任新基金托管人,新基金托管人产生前,由( )指定临时基金托管人。
基金托管人需于基金份额发售的( )前,将基金合同、托管协议登载在托管人网站上。
基金信息披露中,基金托管人不具有复核责任的是()。
基金托管人应当按照法律法规的规定以及基金合同的约定办理与基金托管业务有关的信息披露事项,包括( )。①披露基金托管协议②对基金定期报告等信息披露文件中有关基金财务报告等信息及时复核审查并出具意见③在基金年度报告和中期报告中出具托管人报告④就基金托管部门负责人变动等重大事项发布临时公告
基金资产净值的复核指基金托管人对基金份额净值、累计基金份额净值以及期初基金份额净值进行核对的过程。 ( )
基金托管人应当在基金份额发售的()日前,将基金合同、托管协议登载在托管人网站上。
下列有关基金托管人内部控制的说法,正确的有( )。
基金托管人不需要对基金管理人的( )进行复核、审议。
基金托管人职责终止的,基金份额持有人大会应当在( )内选任新基金托管人;新基金托管人产生前,由国务院证券监督管理机构指定临时基金托管人。
基金托管人职责终止的,基金份额持有人大会应当在()月内选任新基金托管人。
基金托管人职责终止的,基金份额持有人大会应当在()内选任新基金托管人。
基金托管人职责终止的,基金份额持有人大会应在()个月内选任新的基金托管人
基金托管人职责终止的,基金份额持有人大会应当在( )内选任新基金托管人。
基金托管人职责终止的,基金份额持有人大会应当在( )内选任新基金托管人。
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