在2016年，短期国库券（被认为是无风险的）的收益率为5%。假定一份资产组合，β=1的市场要求的期望收益率是12%，根据资本资产定价模型（证券市场线），市场资产组合的期望收益率是（）

考虑一资产组合，期望收益率为12%，标准差为18%。国库券的无风险收益率为7%。投资者的效用函数为：U=E（r）-0.5Aσ^{2，要使投资者与国库券相比更偏好风险资产组合，风险厌恶系数应满足A＜（）} 国库券的收益率是国库券的()与市场价格之间的比率。 2011年，国库券（无风险资产）收益率约为6％。假定某β=1的资产组合要求的期望收益率为15％，根据资本资产定价模型（证券市场线）回答β值为0的股票的预期收益率是（） 无风险报酬率一般是指同期国库券利率或同期银行定期（）年存款利率。 无风险利率一般是以流动性强的短期国库券的利率为标准。（） 无风险利率一般是以流动性强的短期国库券的利率为标准。（） 市场上短期国库券利率为5％，通货膨胀补偿率为2％，若投资人要求的必要收益率为10％，则风险收益率为（） 无风险资产的风险为（　　），收益率为无风险收益率。 无风险资产的风险为（），收益率为无风险收益率 如果国库券的收益率是5％，风险厌恶的投资者不会选择的资产是（　　）。 如果国库券的收益率是5%，风险厌恶型投资者不会选择的资产是（）。 面值为10 000美元的9 0天期短期国库券售价为9 800美元,那么国库券的有效年收益率为 多少? 已知一年到期的国库券收益率为5.5%，预期物价指数将上涨4.9%，市场对某公司债券所要求的最低收益率为8%，那么真实无风险收益率和该公司债券的风险溢价分别约为（） 已知一年到期的国库券名义收益率为4.2%，通货膨胀率为3%，市场对某资产所要求的风险溢价为4%，那么真实无风险收益率和市场对该资产的必要收益率分别为（）。（答案取最接近值） 商业票据的利率与同期国库券收益率相比( ) （）被视为无风险证券，相对应的证券收益率被称为无风险利率。 无风险收益率是指可以确定可知的无风险资产的收益率，大小由（）组成 公司债券风险的增加将使公司债券收益率（），而国库券收益率（），假定其他条件不变 若一年期国库券的收益率为3％，风险厌恶投资者要求的风险溢价为5％，则该投资者的期望收益率为（　　）。 当某种股票的预期收益率等于国库券的收益率时，那么其系数是（）