资本资产定价模型中的一个重要假设是投资者根据（　　）选择证券。

下列哪一项不属于在资本市场理论和资本资产定价模型的前提假设中投资者的投资范围（　　）。 与资本资产定价模型相比，套利定价模型的假定不包括（）。Ⅰ.投资者以期望收益率和风险为基础选择投资组合Ⅱ.投资者可以以相同的无风险利率进行无限制的借贷Ⅲ.投资者具有单一投资期Ⅳ.资本市场是完美的Ⅴ.投资者是风险厌恶者，投资者会追求效用的最大化 在Sharp的资本-资产定价模型的假设中认为，投资者一般对证券的下列哪几项具有相同的预期()。 在资本资产定价模型中，当投资者的风险承受能力较高时，通常（）。 资本资产定价模型基本假定条件中，( )意味着每个投资者都是价格接受者。 资本资产定价模型基本假定条件中，(　)意味着每个投资者都是价格接受者。 对于资本资产定价模型，下列表述正确的有（　　）。Ⅰ．资本资产定价模型将证券的风险区分为系统风险和非系统风险，从而把投资者和基金管理者的注意力集中于可分散的非系统风险上Ⅱ．资本资产定价模型表明选择高β值的证券就会获得较高的收益，因为高β值的证券风险也较高Ⅲ．资本资产定价模型对风险—收益率关系的描述是一种期望形式，因此本质上是不可检验的Ⅳ．资本资产定价模型表明可以在不考虑投资者不同偏好的情况下确定所有投资者的共同最优风险资产组合 ( )是资本资产定价模型的假设条件。 资本资产定价模型的假设包括（ ）。 套利定价模型中的假设条件比资本资产定价模型中的假设条件( ) 假设是投资者是厌恶风险的（） 资本资产定价理论认为，理性投资者应该追求( )。 在资本市场理论和资本资产定价模型的前提假设中，投资者的投资范围有（　　）。Ⅰ股票Ⅱ债券Ⅲ无风险借贷安排Ⅳ人力资本Ⅴ私有企业Ⅵ政府资产 下列是套利定价理论(APT)和资本资产定价模型(CAPM)的比较，其中说法正确的是()。Ⅰ．套利定价理论增大了结论的适用性Ⅱ．在套利定价理论中，证券的风险由多个因素共同来解释Ⅲ．套利定价理论和资本资产定价模型都假定了投资期、投资者的类型和投资者的预期Ⅳ．在资本资产定价模型中，β系数只能解释风险的大小，并不能解释风险的来源 资本资产定价模型的假设条件包括（）。 资本资产定价模型的假设不包括（） 下列属于资本资产定价模型假设条件的是( )。 套利定价理论(APT)和资本资产定价模型(CAPM)的比较，下列说法正确的是（　　）。Ⅰ．套利定价理论增大了结论的适用性Ⅱ．在套利定价理论中，证券的风险由多个因素共同来解释Ⅲ．套利定价理论(APT)和资本资产定价模型(CAPM)都假定了投资期、投资者的类型和投资者的预期Ⅳ．在资本资产定价模型中，β系数只能解释风险的大小，并不能解释风险的来源 (2016年)套利定价理论（APT）和资本资产定价模型（CAPM）的比较，下列说法正确的是（）。Ⅰ．套利定价理论增大了结论的适用性Ⅱ．在套利定价理论中，证券的风险由多个因素共同来解释Ⅲ．套利定价理论（APT）和资本资产定价模型（CAPM）都假定了投资期、投资者的类型和投资者的预期Ⅳ．在资本资产定价模型中，β系数只能解释风险的大小，并不能解释风险的来源 套利定价理论是建立在一定假设条件基础上的，以下属于套利定价理论假设的是（）。①存在一个完全竞争的资本；②投资者均为风险厌恶者；③投资者均为理性投资者，追求效用最大化；④投资者认为任一证券的收益率都是影响该证券收益率的若干个因素的线性函数。