（ ）应根据法规履行与基金估值相关的披露义务。

证券投资基金应履行信息披露义务，但公开披露的基金信息不包括（）。 证券投资基金应履行信息披露义务，但公开披露的基金信息不包括（）。 封闭式基金（　　）进行估值，（　　）披露一次基金份额净值。 当出现按照日常估值原则不能客观反映相关投资品种公允价值的情况时，基金管理公司应根据具体情况与（）进行商定，按最能恰当反映公允价值的价格估值。 报告期内基金估值程序事项说明属于（ ）的披露。 下列属于基金管理公司为准确、及时进行基金估值和份额净值计价应尽义务的有（）。Ⅰ.不断完善相关风险监测控制和报告机制Ⅱ.制定基金估值和份额净值计价的业务管理制度，明确基金估值的原则和程序Ⅲ.建立健全估值决策体系Ⅳ.根据基金投资策略定期审阅估值原则和程序，确保其持续适用性 私募投资基金合同中，应订明私募基金财产估值的相关事项包括（）。Ⅰ.基金估值错误的处理;Ⅱ.基金估值方法;Ⅲ.暂停估值的情形;Ⅳ.基金份额净值的确认 基金采用的估值方法需要在法定募集文件中公开披露，这体现了估值方法的（）。 基金管理人运用固有资金进行基金投资，应在基金季度报告中履行相关披露义务，披露事项包括（）。Ⅰ.投资标的Ⅱ.投资日期Ⅲ.适用费率Ⅳ.交易金额 股权投资基金的信息披露，是指相关信息披露义务人按照法律法规、自律规则的规定与基金合同的约定，在基金（ ）等一系列环节中，向基金投资者进行的信息披露行为。 关于基金资产估值因素中的估值频率，下列说法正确的有（ ）。①基金一般都按照固定的时间间隔对基金资产进行估值②通常相关法规会规定一个最小的估值频率③我国的开放式基金于每个交易日估值，并不晚于下一交易日公告份额净值④封闭式基金和定期开放式基金的封闭期每个交易日都进行估值，但每月披露一次基金份额净值 基金管理公司和托管银行可以将基金估值、计算基金份额净值及相关复核工作交由基金估值工作小组，从而免除估值责任。（） 制定有效的估值政策和程序，履行信息披露义务，并在估值方法和调整幅度做出重大变化时进行公告或解释的市场主体是（）。 下列关于基金资产估值频率的说法中，正确的是（ ）。 Ⅰ.基金一般都按照固定的时间间隔对基金资产进行估值，通常监管法规会规定一个最小的估值频率 Ⅱ.对开放式基金来说．估值的时间通常与开放申购、赎回的时间不一致 Ⅲ.目前，我国的开放式基金于每个交易日估值，并于次日公告基金份额净值 Ⅳ.封闭式基金每周披露一次基金份额净值，但每个交易日也进行估值 关于基金资产估算的频率，通常相关法规会规定一个（ ）的估值频率。 根据（）的要求，基金合同应列明基金资产估值事项，包括估值日、估值方法、估值对象、估值程序、估值错误的处理、暂停估值的情形、基金净值的确认和特殊情况的处理 以下属于基金托管人职责的是（ ）。 Ⅰ 基金资产保管 Ⅱ 基金估值及相关信息披露 Ⅲ 对基金投资运作进行监督 Ⅳ 基金资金清算 以下正确的是( )。Ⅰ.信息披露义务人，指私募基金管理人、私募基金托管人，以及法律、行政法规、中国证监会和中国基金业协会规定的具有信息披露义务的法人Ⅱ.同一私募基金存在多个信息披露义务人时，应在相关协议中约定信息披露相关事项和责任义务Ⅲ.信息披露义务人委托第三方机构代为披露信息的，不得免除信息披露义务人法定应承担的信息披露义务Ⅳ.信息披露义务人委托第三方机构代为披露信息的，可以免除信息披露义务人法定应承担的信息披露义务 根据《基金合同的内容与格式》要求，基金合同应列明（）。Ⅰ、估值错误的处理Ⅱ、暂停估值的情形Ⅲ、基金净值的确认Ⅳ、估值程序 关于基金资产估值，下列表述正确的有（ ）。Ⅰ．对流动性差的证券，估值时需要注意“滥估”问题Ⅱ．封闭式基金每个交易日都进行估值Ⅲ．我国的开放式基金于每个交易日的次日估值Ⅳ．基金变更估值方法，需要及时进行披露