限额管理体现了任何金融产品是风险与收益的组合，投资是以风险换收益。（）  

（）体现了投资风险与投资收益的对称性 投资或购买与基础资产收益率负相关的资产或金融衍生产品的风险管理是（） 马柯维茨的投资组合理论体现了风险管理的风险对冲策略。() 风险对冲是指投资或购买与管理基础资产收益波动正相关或完全正相关的某种金融资产或金融衍生产品来冲销风险的一种风险管理策略。（　） 市场风险分散是指通过投资或购买与管理基础资产收益波动负相关的某种资产或金融衍生产品来冲销风险的一种风险管理策略（） 组合限额是信贷资产组合层面的限额，是组合管理的体现方式和管理手段之一，它可以分为（）两类 能够反映投资者投资于有效风险组合和无风险资产收益与风险的关系的是（）。 （　　）是无风险收益到投资组合收益两点间直线的斜率，反映了承担单位市场风险所获得的超额收益。 风险对冲是指通过投资或购买与管理基础资产收益波动正相关或完全正相关的某种资产或金融衍生产品来冲销风险的一种风险管理策略。 不同类型的金融产品具有不同的风险和期望收益特征，在投资者的资产配置中通常具有“高风险、高期望收益”的金融产品是（　　）。 限额管理是对商业银行市场风险进行有效控制的一项重要手段。市场风险限额管理体系主要包括交易组合定义、限额结构和限额指标设定与审批、限额监控与报告、限额调整、超限额管理等。（ ） 投资者对风险和收益的偏好与投资者最优风险资产组合的构成是无关的。 投资者对风险和收益的偏好与投资者最优风险资产组合的构成是无关的（） 投资者对风险和收益的偏好状况与该投资者风险资产组合的最优构成是（　　）。 （）又称为收益与波动性比率经，衡量投资组合实现收益率超过无风险利率的部分，除以投资组合风险。 R2值衡量的是相对于市场收益率的一定变动、投资组合收益率的变动幅度，它直接反映了投资组合所面临的系统风险，即与市场关联的风险。 R2值衡量的是相对于市场收益率的一定变动、投资组合收益率的变动幅度，它直接反映了投资组合所面临的系统风险，即与市场关联的风险（） 不同类型的金融产品具有不同的风险和期望收益特征，在投资者的资产配置中通常具有“高风险、高期望收益”特点的金融产品是（） 金融市场的参与者通过买卖金融资产转移或者接受风险，利用组合投资分散那些投资于单一金融资产所面临的非系统风险，体现了金融市场的()功能。 证券组合管理的目标是使组合的风险和收益特征能够给投资者带来最大满足。 （ ）