(　)是指将应分配的净利润按除息后的份额净值折算为等值的新的基金份额进行基金分配。

广义的分配是指对企业全部净利润的分配 某基金在利润分配前的份额净值是1.62元，假设每份基金分配0.04元，进行利润分配后的基金份额净值会下降到（　　）元。 某基金在利润分配前的份额净值是1.62元，假设每份基金分配0.04元，进行利润分配后的基金份额净值会下降到（）元 未分配利润是指企业实现的净利润在经过( )后留在企业的，历年的结存利润。 未分配利润是指企业实现的净利润在经过（)后留在企业的，历年的结存利润。   一只基金在利润分配前的份额净值是1.23元，假设每份基金分配0.05元，进行利润分配后后的基金份额净值将会下降到（）元。 未分配利润是指企业实现的净利润在经过（）后留存在企业的，历年结存的利润 将本年净利润80万元转入“利润分配”账户。 X年X月X日，某基金公告进行利润分配，每10份分配0.2元。权益登记日（同除息日）小李持有该基金10000份，选择现金分红。当日未除息前的单位净值为1.222元，除息后该基金单位净值和小李持有份额分别是（）。 (2018年)×年×月×日，某基金公告进行利润分配，每10股分配0．2元，权益登记日（同除息日）小李持有该基金10000份，选择现金分红。当日未除息前的单位净值为1．222元，除息后该基金单位净值和小李持有份额分别是（）。 ×年×月×日，某基金公告进行利润分配，每10股分配0．2元，权益登记日（同除息日）小李持有该基金10000份，选择现金分红。当日未除息前的单位净值为1．222元，除息后该基金单位净值和小李持有份额分别是（） 一只基金在利润分配前的份额净值是1.23元，假设每份基金分配0.05元，进行利润分配后的基金份额净值将会下降到（ ）元。 一只基金在利润分配前的份额净值是1.23元，假设每份基金分配0.05元，进行利润分配后的基金份额净值将会下降到（）元。 一只基金在利润分配前的份额净值是1.23元，假设每份基金分配0.05元，进行利润分配后的基金份额净值将会下降到（）元 净利润是指利润总额减去（ ）后的金额。 一只基金在利润分配前的份额净值是1.23元，假设每份基金分配0.05元收益，进行利润分配后的基金份额净值将会下降到（）元。 净利润＋年初未分配利润＝（） 基金利润分配后，基金份额净值（），投资者的利益（）。 基金利润分配后，基金份额净值（）,投资者的利益（） 基金利润分配后，基金份额净值（ ），投资者的利益（ ）。