某金融机构使用利率互换规避利率变动风险，成为固定利率支付方，互换期跟为二年，每半年互换一次，假设名义本金为1亿美元，Libor当前期限结构如下表： 期限 即期利率 折现因子 180天 5.5% 0.9732 360天 6% 0.9131 540天 6.5% 0.9112 720天 7% 0.8772 计算该互换的固定利率约为（）。（参考公式：Rfix=（1-Zn）/（Z1+Z2+Z3+?+Zn）*m）

非金融机构客户可以与哪些机构进行利率互换交易（） 金融机构利率是金融机构对企业单位和个人的利率。其中，贷款利率包括（　）。 根据瑞典学派的利率理论，金融机构对利率变动的反应主要体现为（） 由于利率的变动带来的风险就称为利率风险，浮动利率债券的利率风险比固定利率债券的风险（）。 对于利率互换，当利率看涨时，可将固定利率债务类工具转换成浮动利率金融工具。 固定对浮动、浮动对浮动的形式的互换同时涉及汇率风险和利率风险，相当于包含了利率互换，是利率互换和货币互换的组合。 固定对浮动、浮动对浮动的形式的互换同时涉及汇率风险和利率风险，相当于包含了利率互换，是利率互换和货币互换的组合。 在利率互换市场中，下列说法正确的有（　　）。Ⅰ.利率互换交易中固定利率的支付者称为互换买方，或互换多方Ⅱ.固定利率的收取者称为互换买方，或互换多方Ⅲ.如果未来浮动利率上升，那么支付固定利率的一方将获得额外收益Ⅳ.互换市场中的主要金融机构参与者通常处于做市商的地位，既可以充当合约的买方，也可以充当合约的卖方 在利率互换市场中，下列说法正确的有（ ）。 I 利率互换交易中固定利率的支付者称为互换买方，或互换多方 Ⅱ 固定利率的收取者称为互换买方，或互换多方 Ⅲ 如果未来浮动利率上升，那么支付固定利率的一方将获得额外收益 Ⅳ 互换市场中的主要金融机构参与者通常处于做市商的地位，既可以充当合约的买方，也可以充当合约的卖方 在利率互换市场中，下列说法正确的有（）。<br/>I利率互换交易中固定利率的支付者称为互换买方，或互换多方<br/>Ⅱ固定利率的收取者称为互换买方，或互换多方<br/>Ⅲ如果未来浮动利率上升，那么支付固定利率的一方将获得额外收益<br/>Ⅳ互换市场中的主要金融机构参与者通常处于做市商的地位，既可以充当合约的买方，也可以充当合约的卖方 在利率互换市场中，下列说法正确的有（）。<br/>Ⅰ．利率互换交易中固定利率的支付者称为互换买方，或互换多方<br/>Ⅱ．固定利率的收取者称为互换买方，或互换多方<br/>Ⅲ．如果未来浮动利率上升，那么支付固定利率的一方将获得额外收益<br/>Ⅳ．互换市场中的主要金融机构参与者通常处于做市商的地位，既可以充当合约的买方，也可以充当合约的卖方 在利率互换交易中，当利率看涨时，投资者可（）。Ⅰ.将浮动利率债务类金融工具转换成固定利率金融工具Ⅱ.将固定利率资产类金融工具转换成浮动利率金融工具Ⅲ.将固定利率债务类金融工具转换成浮动利率金融工具Ⅳ.将浮动利率资产类金融工具转换成固定利率金融工具 固定对浮动和浮动对浮动形式的互换同时涉及汇率风险和利率风险，相当于包含了利率互换，是利率互换和货币互换的组合，也被称为（） 在利率互换市场中，通常将利率互换交易中固定利率的支付者称为（），而固定利率的收取者称为互换卖方，或互换空方。 如果将利率互换视为固定利率债券与浮动利率债券的组合，用Vswap表示利率互换的价值，Vfix表示固定利率债券价值，Vfl表示浮动利率债券价值。那么对于固定利率支付方，互换的价值为（）。 （　　）是指固定利率支付与浮动利率支付之间的定期互换，有时也称为固定—浮动利率互换。 利用利率期货进行投机规避的是市场利率变动为投资者带来的风险。 利率互换通常表现为浮动利率和固定利率的交换。 固定利率支付与浮动利率支付之间的定期互换，有时也称为固定一浮动利率互换，这是指（）。 在利率互换市场中，通常将利率互换交易中固定利率的支付者称为（　　）。