对于股票型基金，其标准差越（ ），贝塔系数越（ ），则基金的风险越大。

（）以标准差作为基金风险的度量，给出了基金份额标准差的超额收益率。 以下指标中，可以反映股票基金风险的是（）。Ⅰ、标准差Ⅱ、β系数Ⅲ、持股集中度Ⅳ、行业投资集中度 以下指标中，可以反映股票基金风险的是()。 Ⅰ、标准差 Ⅱ、β系数 Ⅲ、持股集中度 Ⅳ、行业投资集中度   下列选项中，可以衡量股票基金风险的指标有（）。Ⅰ.标准差Ⅱ.β系数Ⅲ.持股集中度Ⅳ.行业投资集中度 下列指标中，可以反映股票基金风险的是（）。Ⅰ．标准差 Ⅱ．β系数Ⅲ． 持 股 集 中 度 Ⅳ．行业投资集中度 NPV的标准差越大，说明项目的风险越（） 股票型基金风险评价指标主要有（ ）。 标准差越大，则数据分布越（ ），波动性和不可预测性越（ ）。 标准差越大，则数据分布越（ ），波动性和不可预测性越（ ）。 关于股票型基金风险，以下说法错误的是（ ）。 (2015年)标准差越大，则数据分布越（），波动性和不可预测性越（）。 对于不同的投资方案,其标准差越大,风险越大;标准差越小,风险越小 下列关于价值型基金、平衡型基金与成长型股票基金风险、收益的排序中，正确的是( )。 对于不同的投资方案,其标准差越大,风险越大;反之标准差越小,风险越小。( ???) 以下关于股票型基金风险的说法正确的是（） 以下关于股票型基金风险的说法错误的是（ ）。 夏普指数以（）作为基金风险的度量，给出了基金单位标准差的超额收益率。 （2015年真题）标准差越大，则数据分布越（ ），波动性和不可预测性越（ ）。 债券型基金的久期越长，净值对于利率变动的波动幅度越（），所承担的利率风险越（）。 已知某股票的贝塔系数为0.45，其标准差为30%，市场组合的标准差为20%，则该股票收益率与市场组合收益率之间的相关系数为（ ）。