计算互换中英镑的固定利率( )。

如果将利率互换视为固定利率债券与浮动利率债券的组合，用Vswap表示利率互换的价值，Vfix表示固定利率债券价值，Vfl表示浮动利率债券价值。那么对于固定利率支付方，互换的价值为（）。 固定利率支付与浮动利率支付之间的定期互换，有时也称之为固定一浮动利率互换的是（） 某金融机构使用利率互换规避利率变动风险，成为固定率支付方，互换期阪为二年。每半年互换一次.假设名义本金为1亿美元，Libor当前期限结构如下表，计算该互换的固定利率约为（ ）。 在利率互换市场中，通常将利率互换交易中固定利率的支付者称为（　　）。 常规互换是一种固定利率和浮动利率的互换，其中浮动利率可以是（） 利率互换的目的，可以将浮动利率互换为固定利率，解决浮动利率可能带来的风险。() 投资者和证券公司之间的股票收益互换有（）。Ⅰ.固定利率和股票收益互换Ⅱ.股票收益和固定利率的互换Ⅲ.股票收益和浮动利率的互换Ⅳ.股票收益和股票收益的互换 对于固定利率支付方来说，在利率互换合约签订时，互换合约价值（ ）。 对于固定利率支付方来说， 在利率互换合约签订时， 互换合约价值 （ ） 。 美元指数中英镑所占的比重为( )。 美元指数中英镑所占的比重为（ ）。 利率互换是为了降低资金成本和利率风险，双方做固定利率与浮动利率的调换，利率互换须满足（）。 利率互换通常表现为浮动利率和固定利率的交换。 对于固定利率支付方来说，在利率互换合约签订时，互换合约的价值（　　）。 A公司在美元和英镑的借款利率为7%和9%，B公司在美元和英镑的借款利率为5.5%和8.3%，则两公司互换的总收益为() A公司在美元和英镑的借款利率为7%和9%，B公司在美元和英镑的借款利率为5.5%和8.3%，则两公司互换的总收益为()。 固定对浮动、浮动对浮动形式的货币互换是（）的组合。 Ⅰ.利率互换 Ⅱ.货币互换 Ⅲ.商品互换 Ⅳ.信用互换 某期限为2年的货币互换合约，每半年互换一次。假设本国使用货币为美元，外国使用货币为英镑，当前汇率为1.41USD/GBP。当前美国和英国的利率期限结构如下表。分别计算互换中美元和英镑的固定利率。 期限 即期利率U.S. 折现因子U.S. 即期利率U.K. 折现因子U.K. 180天 5.85% 0.9716 4.93% 0.9759 360天 6.05% 0.943 5.05% 0.9519 540天 6.24% 0.9144 5.19% 0.9278 720天 6.65% 0.8826 5.51% 0.9007 在利率互换时，如果利率上升，固定利率付款人将而固定利率收款人将（） 固定对浮动、浮动对浮动的形式的互换同时涉及汇率风险和利率风险，相当于包含了利率互换，是利率互换和货币互换的组合。