已知某项资产收益率的期望值为20%，标准离差率为0.2，则该资产收益率的方差为（ ）。

某项目的期望收益率为10%，标准离差为4%，风险价值系数为10%，则该项目的风险收益率是() 某项资产收益率与市场组合收益率的协方差是10%，市场组合收益率的标准离差为50%，那么如果整个市场组合的风险收益率上升了20%，则该项资产风险收益率将上升（） 甲项目收益率的期望值为10%,标准差为10%,乙项目收益率的期望值为15%,标准差为10%,则下列结论不正确的是（）。 甲项目收益率的期望值为10%,标准差为10%,乙项目收益率的期望值为15%,标准差为10%,则可以判断(? ) 已知市场组合的期望收益率为15%，无风险收益率为5%，某项金融资产的β值为0（） 某项目的风险报酬系数为0.2，无风险收益率为4%，某种股票的期望收益率为20%，其标准离差为0.06，则该项目按风险调整的贴现率(　　)。 假设乙项目年收益率期望值为25%，标准离差为18%，比较甲、乙两项目风险的大小。 已知甲方案投资收益率的期望值为16%，乙方案投资收益率的期望值为18%，比较甲、乙两个方案风险大小应采用的指标是() 已知甲方案投资收益率的期望值为16％，乙方案投资收益率的期望值为18％，比较甲、乙两个方案风险大小应采用的指标是 变异系数等于收益率的标准差除以期望值。 （ ） 甲方案的期望投资收益率为15%，风险收益率为9%，标准差为2%，则该项目的标准离差率为( )。 某种股票收益率的期望值为10％，其标准差为0．04，风险报酬系数为0．3，则该股票的风险收益率为( )。 某项目的期望投资收益率为14%，风险收益率为9%，收益率的标准差为2%，则该项目收益率的标准差率为（）。 某项目的期望投资收益率为14%，风险收益率为9%，收益率的标准差为2%，则该项目收益率的标准差率为（） 某项资产的无风险利率为9%，市场组合期望收益率为12%，β系数为2，则该项资产投资的期望收益率为（） 已知A、B投资组合中A、B收益率的协方差为1％，A的收益率的标准离差为8％，B的收益率的标准离差为10％，则A、B的相关系数为 在期望值不同的情况下，标准离差率越大，风险越高。（） 某项目的期望投资收益率为14%,风险收益率为9%,收益率的标准差为2%,则该项目收益率的标准差率为（)。（2018年卷Ⅱ） 若该设备投资项目的期望投资收益率为16%，标准离差为0.08，则该设备投资项目的标准离差率为（　　）。 已知某项资产的收益率与市场组合收益率之间的相关系数为0.6，该项资产收益率的标准差为8%，市场组合收益率的方差为0.36%，则该项资产的β系数为（）